Core Molding Technologies
CMT Micro CapBasic Materials · Specialty Chemicals
Aktualisiert: Jul 6, 2026, 22:20 UTC
Kursverlauf
Kennzahlen
Bewertungs-Analyse
Über das Unternehmen
Core Molding Technologies Aktie auf einen Blick
Core Molding Technologies (CMT) wird aktuell zu 20,52 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 176 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.15x, das Forward-KGV bei 13.65x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 14,31 € bis 25,07 €; der aktuelle Kurs liegt 18.2% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -4,7%. Die Nettomarge beträgt 3.55%.
💰 Dividende
Core Molding Technologies zahlt aktuell keine Dividende. Das Unternehmen reinvestiert erwirtschaftete Gewinne typischerweise in weiteres Wachstum und Produktentwicklung.
📊 Analystenbewertung
1 Analysten bewerten Core Molding Technologies (CMT) im Konsens als: None. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 25,34 €, was einem Potenzial von +23.51% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 25,34 € bis 25,34 €.
Core Molding Technologies: Die Investment-Case im Detail
Core Molding Technologies (CMT) operiert im Basic Materials-Sektor — konkret Specialty Chemicals — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.
Die Bear-Case
Der Umsatz schrumpft mit -4.7% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt. Mit einer Nettomarge von nur 3.55% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen.
Bewertung im Kontext
Mit einem PEG-Ratio von 0.36 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde. Das EV/EBITDA-Multiple von 8.14x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.
Was als Nächstes zu beobachten ist
- Das Forward-KGV von 13.65x liegt deutlich unter dem aktuellen 21.15x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
- Das Konsens-Kursziel impliziert 23.51% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.
Investment-Thesis: Stärken & Schwächen
- Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung (D/E 22.12)
- –Umsatz schrumpft (-4.7% YoY)
- –Geringe Profitabilität (3.55% Nettomarge)
- –Negativer Free Cash Flow
Technische Übersicht
Der Kurs ist kurzfristig schwach (unter 50d-MA) aber langfristig noch im Aufwärtstrend (über 200d-MA).
Risikoprofil
Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten.
Trading-Daten
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Core Molding Technologies zu 24 Dollar: der langweilige Composite-Molding-Zulieferer für schwere Trucks und ATVs
Die echte Story
Core Molding Technologies stellt Sheet-Molding-Compound und thermoplastische Composite-Teile her — große strukturelle Komponenten für schwere Trucks (Klasse 8 Long-Haul), Recreational Vehicles, ATVs, landwirtschaftliche Geräte und Industriekunden. Top-Kunden sind Navistar, PACCAR, Volvo Trucks und Polaris. Umsatz 271 Mio. USD, Fertigung in Ohio, Mexiko (Matamoros), Kanada.
Der Markt ist gleichgültig gegenüber CMT, weil es ein wenig glamouröser Tier-2-Zulieferer für zyklische Endmärkte (insbesondere Klasse-8-Trucks) ist, und 2024 bis 2025 sah die Post-Pandemie-Fracht-Flaute Truck-OEM-Build-Raten komprimieren. Aber CMT hat still Margen verbessert (das Matamoros-Mexiko-Werk skalierte Effizienz), und Forward-KGV 13,9 mit Konsens 1,72 USD EPS preist anhaltenden zyklischen Druck ein.
Was Smart Money denkt
Kein 13F-Whale von Bedeutung. Small-Cap-Value-Fonds rotieren gelegentlich rein. Insider-Anteil ist rund 5 Prozent. Die Firma hat Aktienrückkäufe autorisiert; moderate Ausführung.
Mehr im BMI Smart-Money-Tracker →
📈 Die 3 echten Bull-Punkte
📉 Die 3 echten Bear-Punkte
Bewertung im Kontext
Bei 23,91 USD mit 1,11 USD EPS ist das nachlaufende KGV 21,5 (erhöht wegen zyklischen Gewinn-Tiefs) und das Forward-KGV 13,9 preist moderate Erholung ein. KBV 1,24 und EV/EBITDA 8,3 sind Mid-Range-Industrie-Multiples. Die Fair-Value-Frage ist, ob der Klasse-8-Truck-Zyklus 2025 die Talsohle erreichte (Konsens ja) oder weiter rutschen kann.
🗓️ Die nächsten 3 Catalyst-Termine
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💬 Daniels Take
CMT ist ein Lehrbuch-Industrie-Zykliker-Small-Cap, den ich für einen Zyklus-Erholungs-Korb in Betracht ziehen würde. Forward-KGV 13,9 mit Truck-Zyklus-Tiefpunkt ist asymmetrisch. Risiko ist Kundenkonzentration und Material-Substitution; Belohnung ist Multiple-Expansion, da Truck-OEMs 2026 bis 2027 hochfahren. Ich allokiere 0,5 bis 1 Prozent in einem Zyklischen-Erholungs-Sleeve. Beobachte ACT-Research-Daten quartalsweise für Zyklus-Bestätigung.
Quellen (3)
Hinweis: Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Investments in Aktien sind mit Risiken verbunden, einschließlich Totalverlust.
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