Semperit
SEM.VI Micro CapIndustrials · Specialty Industrial Machinery
Aktualisiert: Jul 6, 2026, 22:20 UTC
Kursverlauf
Kennzahlen
Bewertungs-Analyse
Über das Unternehmen
Semperit Aktie auf einen Blick
Semperit (SEM.VI) wird aktuell zu 14,55 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 262 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.19x, das Forward-KGV bei 10.27x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 11,20 € bis 15,50 €; der aktuelle Kurs liegt 6.1% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +8,0%. Die Nettomarge beträgt 2.44%.
💰 Dividende
Semperit zahlt eine jährliche Dividende von 0,50 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3.44% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 62.5%.
📊 Analystenbewertung
5 Analysten bewerten Semperit (SEM.VI) im Konsens als: None. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,84 €, was einem Potenzial von +29.48% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 14,20 € bis 22,00 €.
Semperit: Die Investment-Case im Detail
Semperit (SEM.VI) operiert im Industrials-Sektor — konkret Specialty Industrial Machinery — mit Sitz in Austria. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.
Die Bear-Case
Mit einer Nettomarge von nur 2.44% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen.
Bewertung im Kontext
Mit einem PEG-Ratio von 0.84 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde. Das EV/EBITDA-Multiple von 4.75x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.
Was als Nächstes zu beobachten ist
- Das Forward-KGV von 10.27x liegt deutlich unter dem aktuellen 18.19x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
- Die Dividendenrendite nahe 3.44% bei einer Ausschüttungsquote von 62.5% lässt Raum für weitere Erhöhungen — eine Historie konsekutiver Anhebungen wäre ein starkes Income-Signal.
- Das Konsens-Kursziel impliziert 29.48% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.
Investment-Thesis: Stärken & Schwächen
- Hohe Bruttomarge von 58.15% — Hinweis auf Pricing Power
- Solide Dividendenrendite von 3.44%
- Positiver Free Cash Flow
- –Geringe Profitabilität (2.44% Nettomarge)
Technische Übersicht
Der Kurs ist kurzfristig schwach (unter 50d-MA) aber langfristig noch im Aufwärtstrend (über 200d-MA).
Risikoprofil
Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten.
Trading-Daten
💵 Dividenden-Info
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Semperit zu 15 Euro: der langweilige österreichische Gummi-und-Polymer-Industriewert zu 0,73x Buch und 3,3 Prozent Dividende
Die echte Story
Semperit ist einer dieser stillen Old-World-Industriewerte, über den keiner spricht: gegründet 1824, Sitz in Wien, stellt Gummi- und Polymerprodukte für Industrie- und Infrastruktur-Kunden her. Hydraulik- und Industrieschläuche (Industrial Applications) sowie technische Spezialgummis (Engineered Applications — Rolltreppen-Handläufe, Skifolien, Seilbahn-Ringe, Bahnprofile) generieren 677 Mio. Euro Umsatz.
Der Markt hasst sie, weil Semperit gerade das Medizinische-Handschuh-Geschäft verlassen hat (Sempermed verkauft 2024 nach dem COVID-Überangebot, das die Preise tötete), und nachlaufende Gewinne wegen Restrukturierungskosten auf fast null kollabierten. Aber nachlaufende Gewinne verbergen das Bild: Die verbleibenden Industriegeschäfte generieren stabiles EBITDA, die Bilanz ist nach den Glove-Disposal-Erlösen jetzt Nettocash, und die Firma zahlt wieder 3,3 Prozent Dividende.
Was Smart Money denkt
B&C Industrieholding (Wiener Industrieholding) kontrolliert rund 54 Prozent — Kontrollierender-Aktionärs-Dynamik. Kein großer Hedge-Fund-13F-Whale. Der österreichische Institutional-Anteil und Streubesitz sind klein, was dies zu einem illiquiden Wiener-Börsen-Micro-Cap macht.
Mehr im BMI Smart-Money-Tracker →
📈 Die 3 echten Bull-Punkte
📉 Die 3 echten Bear-Punkte
Bewertung im Kontext
Bei 15 EUR ist das nachlaufende KGV bedeutungslos (post-Restrukturierung 750x). Forward-KGV 11,4 auf normalisierten Earnings, KBV 0,73, EV/EBITDA 2,3 (extrem niedrig — teils Nettocash-Position reflektierend). Wiederbeschaffungswert des Industrie-Gummi-Buchs liegt deutlich über aktueller Marktkapitalisierung.
🗓️ Die nächsten 3 Catalyst-Termine
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💬 Daniels Take
Semperit ist die Art obskurer europäischer Industriewert, die ich für einen Deep-Value-Sleeve liebe. Nettocash, 3,3 Prozent Dividende, Wiederbeschaffungswert unter Buchwert — und ein kontrollierender Aktionär mit Track Record wertschaffender Aktionen. Risiko ist Illiquidität und zyklische Nachfrage; Belohnung ist Multiple-Expansion und mögliche Kapitalrückführung. Ich würde 0,5 bis 1 Prozent allokieren — klein genug, dass Wiener-Listing-Liquidität handhabbar ist.
Quellen (3)
Hinweis: Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Investments in Aktien sind mit Risiken verbunden, einschließlich Totalverlust.
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