Kforce
KFRC Small CapIndustrials · Staffing & Employment Services
Aktualisiert: Jul 6, 2026, 22:20 UTC
Kursverlauf
Kennzahlen
Bewertungs-Analyse
Über das Unternehmen
Kforce Aktie auf einen Blick
Kforce (KFRC) wird aktuell zu 44,13 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 787 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.62x, das Forward-KGV bei 17.21x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 21,41 € bis 44,93 €; der aktuelle Kurs liegt 1.8% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +0,1%. Die Nettomarge beträgt 2.6%.
💰 Dividende
Kforce zahlt eine jährliche Dividende von 1,38 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3.13% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 79.7%.
📊 Analystenbewertung
3 Analysten bewerten Kforce (KFRC) im Konsens als: None. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 37,00 €, was einem Potenzial von -16.14% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 33,22 € bis 41,09 €.
Kforce: Die Investment-Case im Detail
Kforce (KFRC) operiert im Industrials-Sektor — konkret Staffing & Employment Services — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.
Die Bull-Case
Die Eigenkapitalrendite von 27.1% gehört zu den höchsten am börsennotierten Markt — jeder Euro an Aktionärskapital arbeitet hier außerordentlich effizient.
Die Bear-Case
Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 0.1% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft. Mit einer Nettomarge von nur 2.6% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen. Das Short Interest liegt bei 10.26% des Free Floats — eine beachtliche Gruppe Profis wettet auf fallende Kurse. Das verdient Aufmerksamkeit, auch wenn die These am Ende falsch sein kann.
Bewertung im Kontext
Mit einem PEG-Ratio von 0.56 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde.
Was als Nächstes zu beobachten ist
- Das Forward-KGV von 17.21x liegt deutlich unter dem aktuellen 25.62x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
- Die Aktie notiert auf 96.6% der 52-Wochen-Range — ein Ausbruch über das jüngste Hoch öffnet technisches Aufwärtspotenzial, ein Scheitern hier lädt zu Gewinnmitnahmen ein.
Investment-Thesis: Stärken & Schwächen
- Hohe Eigenkapitalrendite (27.1% ROE)
- Solide Dividendenrendite von 3.13%
- Positiver Free Cash Flow
- –Geringe Profitabilität (2.6% Nettomarge)
- –Hohes Short-Interest (10.26%)
- –Kurs nahe 52-Wochen-Hoch — geringes Aufholpotenzial
Technische Übersicht
Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).
Risikoprofil
Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (10.26%).
Trading-Daten
💵 Dividenden-Info
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Kforce (KFRC) 2026: 39,49 USD US-Professional-Tech-und-Finance-Staffing-Compounder bei 13,5x Forward-KGV mit 4 Prozent Dividendenrendite
Die echte Story
Kforce Inc. (NYSE: KFRC) ist ein in Tampa, Florida ansässiges Professional-Staffing-Services-Unternehmen, das Technology-und-Finance-Accounting-Talent-Lösungen an ca. 4.000 Kunden in den USA bereitstellt. Zwei Segmente: Technology (ca. 75 Prozent) und Finance and Accounting (ca. 25 Prozent).
2024–2025: Tech-Hiring-Cycle-Kompression komprimierte Contract-Volumen. CEO Joe Liberatore exekutierte: aggressive Aktienrückkäufe (ca. 90 Millionen USD jährlich, 10-12 Prozent Float retired), Dividenden-Erhöhung (4 Prozent Yield), operative Kostenrationalisierung.
Was Smart Money denkt
Kforce hat institutionelle Basis. BlackRock bei rund 14,1 Prozent, Vanguard bei rund 11,2 Prozent. Dimensional bei rund 5,3 Prozent, Wasatch bei rund 3,8 Prozent. CEO Liberatore hält ca. 2,4 Prozent direkt. Short-Interest bei rund 6 Prozent.
Mehr im BMI Smart-Money-Tracker →
📈 Die 3 echten Bull-Punkte
Kforce's Rückkauf-Programm plus 4 Prozent Dividenden-Rendite generiert ca. 14-16 Prozent jährliche Kapital-Rückführung.
Post-2024-Tech-Hiring-Kompression scheint sich Ende 2025 zu wenden. AI-Talent-Nachfrage (LLM-Engineers, ML-Engineers) schafft strukturellen Rückenwind.
Re-Rating auf 16-19x auf Fiscal-2027-EPS 3,60 USD stützt 58-68 USD — 47-72 Prozent Aufwärts.
📉 Die 3 echten Bear-Punkte
AI-Automatisierung (GitHub Copilot, Cursor, Claude Code) könnte Nachfrage für Entry-und-Mid-Level-Coding strukturell reduzieren.
Kforce-Contract-Staffing-Umsatz ist Konsumenten-und-Corporate-Spending-Cycle-korreliert.
Robert Half, Insight Enterprises, Cognizant plus Offshore-Trends komprimieren Pricing-Power.
Bewertung im Kontext
Kforce zu 39,49 USD je Aktie bei rund 17,8 Millionen Aktien hat Marktkapitalisierung ca. 704 Millionen USD. EV ca. 755 Millionen USD gegen TTM-Umsatz 1,40 Milliarden USD (ca. 0,5x EV/Umsatz).
Auf Forward-Earnings handelt Kforce bei ca. 13,5x Konsens-Fiscal-2026-EPS 2,93 USD. Anwendung 16-19x auf Fiscal-2027-EPS 3,60 USD ergibt 58-68 USD — 47-72 Prozent Aufwärts. Bär 28-32 USD. Bullen 72-85 USD. 4 Prozent Dividende.
🗓️ Die nächsten 3 Catalyst-Termine
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2026 Q3:
Q2-2026-Earnings (Anfang August 2026). Watch-Items: Contract-Umsatz-Trajektorie, Technology-Segment-Wachstum, Rückkauf-Pace.
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2026 Q4:
Q3-2026-Earnings plus Fiscal-2027-vorläufige Guidance.
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2027 Q1:
Fiscal-2026-Volljahres plus Fiscal-2027-Guidance.
💬 Daniels Take
Kforce ist Quality-Zyklisch US-Professional-Tech-und-Finance-Staffing-Compounder mit aggressivem Rückkauf-Disziplin, 4 Prozent Dividende und 13,5x Forward-KGV-Zyklisch-Fair-Value. Positionsgröße: 0,8–1,5 Prozent.
Quellen (3)
Hinweis: Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Investments in Aktien sind mit Risiken verbunden, einschließlich Totalverlust.
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