Analog Devices, Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Analog Devices, Inc. Aktie auf einen Blick

Analog Devices, Inc. (ADI) wird aktuell zu 360,23 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 175,5 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 62.08x, das Forward-KGV bei 28.28x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 188,28 € bis 379,12 €; der aktuelle Kurs liegt 5% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +37,2%. Die Nettomarge beträgt 26.01%.

💰 Dividende

Analog Devices, Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 3,79 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1.05% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 60.57%.

📊 Analystenbewertung

31 Analysten bewerten Analog Devices, Inc. (ADI) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 388,89 €, was einem Potenzial von +7.96% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 312,99 € bis 444,04 €.

Analog Devices, Inc.: Die Investment-Case im Detail

Analog Devices, Inc. (ADI) operiert im Technology-Sektor — konkret Semiconductors — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Der Umsatz-Schub fällt mit 37.2% YoY ungewöhnlich kräftig aus — ein Tempo, das deutlich über dem Marktdurchschnitt liegt und auf echte Nachfrage hindeutet, nicht bloß zyklische Rückenwind-Effekte. Mit einer Bruttomarge nahe 64.49% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 26.01% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Die Bear-Case

Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Bewertung im Kontext

Mit einem PEG-Ratio von 0.91 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde. Das EV/EBITDA-Multiple von 33.95x spiegelt ambitionierte Erwartungen wider — historisch lassen sich solche Niveaus selten länger als wenige Quartale halten.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 28.28x liegt deutlich unter dem aktuellen 62.08x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Die Aktie notiert auf 90.1% der 52-Wochen-Range — ein Ausbruch über das jüngste Hoch öffnet technisches Aufwärtspotenzial, ein Scheitern hier lädt zu Gewinnmitnahmen ein.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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