Analog Devices, Inc.

Analisi della Valutazione

Informazioni sull'Azienda

Analog Devices, Inc.: Panoramica dell'Azione

Analog Devices, Inc. (ADI) viene scambiata attualmente a 360,23 € con una capitalizzazione di mercato di 175,5 Mrd. €. Il rapporto P/E corrente è di 62.08x, con un P/E prospettico di 28.28x. L'intervallo a 52 settimane va da 188,28 € a 379,12 €; il prezzo attuale è del 5% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +37,2%. Il margine netto si attesta al 26.01%.

💰 Dividendo

Analog Devices, Inc. paga un dividendo annuale di 3,79 € per azione, con un rendimento del 1.05%. Il payout ratio si attesta al 60.57%.

📊 Raccomandazioni degli Analisti

31 analisti valutano Analog Devices, Inc. (ADI) con consenso: Comprare. Il prezzo obiettivo medio è di 388,89 €, implicando un potenziale del +7.96% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 312,99 € a 444,04 €.

Analog Devices, Inc.: La tesi di investimento in dettaglio

Analog Devices, Inc. (ADI) opera nel settore Technology — specificamente Semiconductors — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.

La tesi rialzista

Lo slancio del fatturato è insolitamente forte con una crescita del 37.2% su base annua, un ritmo ben superiore alla media di mercato che indica domanda reale piuttosto che semplici venti ciclici. Con un margine lordo vicino al 64.49%, l'azienda si colloca al vertice del proprio settore — il tipo di margine strutturale che protegge gli utili nelle fasi di rallentamento. Il flusso di cassa libero è positivo e il margine netto è del 26.01%: l'utile contabile si traduce in cassa reale utilizzabile per buyback, dividendi o acquisizioni strategiche.

La tesi ribassista

Il nostro screening di valutazione classifica il titolo come sopravvalutato — i multipli attuali presuppongono che il business consegni risultati ben superiori al trend recente per giustificare il prezzo.

Valutazione nel contesto

Con un PEG di 0.91, il multiplo P/E è addirittura inferiore al tasso di crescita — territorio classico di value-meets-growth che Peter Lynch chiamerebbe un'opportunità GARP. Il multiplo EV/EBITDA di 33.95x riflette aspettative ambiziose — storicamente, livelli simili sono difficili da sostenere per più di pochi trimestri.

Cosa monitorare ora

• Il P/E forward di 28.28x è nettamente sotto l'attuale 62.08x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
• Il titolo quota al 90.1% del proprio range a 52 settimane — un breakout sopra il massimo recente apre potenziale tecnico al rialzo, un fallimento qui invita spesso a prese di profitto.

Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze

Panoramica Tecnica

Il prezzo viene scambiato sopra le medie mobili a 50 e 200 giorni, con la 50d sopra la 200d — un classico setup rialzista (golden cross).

Profilo di Rischio

I dati indicano volatilità in linea con il mercato.

Dati di Trading

💵 Info Dividendo

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