Analog Devices, Inc.

Análisis de Valoración

Sobre la Empresa

Analog Devices, Inc.: Resumen de la Acción

Analog Devices, Inc. (ADI) cotiza actualmente a 360,04 € con una capitalización bursátil de 175,4 MM €. El ratio P/E (precio/beneficio) se sitúa en 62.08x, con un P/E adelantado de 28.28x. El rango de 52 semanas va desde 188,19 € hasta 378,92 €; el precio actual está un 5% por debajo del máximo anual. El crecimiento interanual de ingresos es del +37,2%. El margen neto se sitúa en 26.01%.

💰 Dividendo

Analog Devices, Inc. paga un dividendo anual de 3,79 € por acción, lo que representa un rendimiento del 1.05%. El ratio de pago se sitúa en 60.57%.

📊 Calificación de Analistas

31 analistas valoran Analog Devices, Inc. (ADI) en consenso como: Comprar. El precio objetivo medio es de 388,69 €, lo que implica un potencial del +7.96% respecto al precio actual. El rango de objetivos de analistas va desde 312,82 € hasta 443,81 €.

Analog Devices, Inc.: La tesis de inversión en detalle

Analog Devices, Inc. (ADI) opera en el sector Technology — concretamente Semiconductors — con sede en United States. A continuación, una lectura estructurada de la tesis de inversión construida directamente con los fundamentales más recientes, múltiplos de valoración, posicionamiento de analistas y flujos de smart money. Cada sección traduce números crudos en la lógica de inversión que implican, para que puedas decidir si el binomio riesgo/retorno encaja en tu cartera.

La tesis alcista

El impulso de los ingresos es inusualmente fuerte con un crecimiento del 37.2% interanual, un ritmo muy por encima del promedio del mercado que apunta a una demanda real más allá de meros vientos cíclicos. Con un margen bruto cercano al 64.49%, la empresa se sitúa en la primera división de su sector — el tipo de margen estructural que protege los beneficios en fases de debilidad. El flujo de caja libre es positivo y el margen neto se sitúa en 26.01%: el beneficio contable se traduce en caja real que puede financiar recompras, dividendos o adquisiciones estratégicas.

La tesis bajista

Nuestro screening de valoración clasifica la acción como sobrevalorada — los múltiplos actuales implican que el negocio debe entregar muy por encima de su trayectoria reciente para justificar el precio.

Valoración en contexto

Con un PEG de 0.91, el múltiplo precio/beneficio está incluso por debajo de la tasa de crecimiento — territorio clásico de "value-meets-growth" que Peter Lynch llamaría una oportunidad GARP. El múltiplo EV/EBITDA de 33.95x refleja expectativas elevadas — históricamente, niveles así son difíciles de sostener más allá de unos pocos trimestres.

Qué vigilar a continuación

• El P/E adelantado de 28.28x está claramente por debajo del actual 62.08x — los analistas esperan que el beneficio suba; el próximo earnings es la prueba.
• La acción cotiza al 90.1% de su rango de 52 semanas — una ruptura sobre el máximo reciente abre potencial técnico al alza, fallar aquí suele invitar a tomas de beneficios.

Tesis de Inversión: Fortalezas y Debilidades

Análisis Técnico

El precio cotiza por encima de las medias móviles de 50 y 200 días, con la de 50 sobre la de 200 — configuración alcista clásica (golden cross).

Perfil de Riesgo

Los datos apuntan a volatilidad similar al mercado.

Datos de Trading

💵 Información de Dividendo

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