Power Integrations, Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Power Integrations, Inc. Aktie auf einen Blick

Power Integrations, Inc. (POWI) wird aktuell zu 67,58 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 3,8 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 261.27x, das Forward-KGV bei 42.21x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 26,61 € bis 76,74 €; der aktuelle Kurs liegt 11.9% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +2,6%. Die Nettomarge beträgt 3.72%.

💰 Dividende

Power Integrations, Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 0,74 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1.1% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 281.67%. Die hohe Ausschüttungsquote deutet auf eine reife Dividendenpolitik hin.

📊 Analystenbewertung

5 Analysten bewerten Power Integrations, Inc. (POWI) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 63,46 €, was einem Potenzial von -6.1% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 39,66 € bis 77,60 €.

Power Integrations, Inc.: Die Investment-Case im Detail

Power Integrations, Inc. (POWI) operiert im Technology-Sektor — konkret Semiconductors — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 2.6% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft. Mit einer Nettomarge von nur 3.72% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen. Ein KGV über 50 in Kombination mit einem Umsatzwachstum unter 20% ist eine riskante Kombination — der Markt zahlt ein hohes Wachstumsmultiple für nur moderates Wachstum.

Bewertung im Kontext

Das EV/EBITDA-Multiple von 82.31x spiegelt ambitionierte Erwartungen wider — historisch lassen sich solche Niveaus selten länger als wenige Quartale halten.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 42.21x liegt deutlich unter dem aktuellen 261.27x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf überdurchschnittliche Schwankungen, erhöhte Short-Quote (11.62%).

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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