Power Integrations, Inc.
POWI Mid CapTechnology · Semiconductors
Aggiornato: Jun 14, 2026, 22:19 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
Power Integrations, Inc.: Panoramica dell'Azione
Power Integrations, Inc. (POWI) viene scambiata attualmente a 67,58 € con una capitalizzazione di mercato di 3,8 Mrd. €. Il rapporto P/E corrente è di 261.27x, con un P/E prospettico di 42.21x. L'intervallo a 52 settimane va da 26,61 € a 76,74 €; il prezzo attuale è del 11.9% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +2,6%. Il margine netto si attesta al 3.72%.
💰 Dividendo
Power Integrations, Inc. paga un dividendo annuale di 0,74 € per azione, con un rendimento del 1.1%. Il payout ratio si attesta al 281.67%. L'elevato payout ratio riflette una politica dei dividendi matura.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
5 analisti valutano Power Integrations, Inc. (POWI) con consenso: Comprare. Il prezzo obiettivo medio è di 63,46 €, implicando un potenziale del -6.1% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 39,66 € a 77,60 €.
Power Integrations, Inc.: La tesi di investimento in dettaglio
Power Integrations, Inc. (POWI) opera nel settore Technology — specificamente Semiconductors — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi ribassista
La crescita dei ricavi è rallentata a solo 2.6%, sotto il PIL nominale — il business non cresce più più velocemente dell'economia generale. Con un margine netto di appena 3.72%, l'azienda ha poco spazio per assorbire shock di costi o pressioni sui prezzi — un solo trimestre debole può portare l'azienda in perdita. Un P/E superiore a 50 combinato con una crescita dei ricavi sotto il 20% è una combinazione pericolosa — il mercato paga un multiplo da crescita elevato per un'espansione che, in base ai dati, è solo moderata.
Valutazione nel contesto
Il multiplo EV/EBITDA di 82.31x riflette aspettative ambiziose — storicamente, livelli simili sono difficili da sostenere per più di pochi trimestri.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 42.21x è nettamente sotto l'attuale 261.27x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Margine lordo elevato del 53.94% — indica potere di prezzo
- Consenso degli analisti: Comprare
- Flusso di cassa libero positivo
- –Bassa redditività (margine 3.72%)
- –Multiplo di valutazione elevato (P/E 261.27x)
- –Attualmente classificata come sopravvalutata
- –Elevato short interest (11.62%)
Panoramica Tecnica
Il prezzo viene scambiato sopra le medie mobili a 50 e 200 giorni, con la 50d sopra la 200d — un classico setup rialzista (golden cross).
Profilo di Rischio
I dati indicano oscillazioni di prezzo superiori alla media, short interest elevato (11.62%).
Dati di Trading
💵 Info Dividendo
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