Federal Realty Investment Trust

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Federal Realty Investment Trust Aktie auf einen Blick

Federal Realty Investment Trust (FRT) wird aktuell zu 108,65 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 9,4 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.44x, das Forward-KGV bei 39.83x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 79,06 € bis 111,05 €; der aktuelle Kurs liegt 2.2% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +10,3%. Die Nettomarge beträgt 38.57%.

💰 Dividende

Federal Realty Investment Trust zahlt eine jährliche Dividende von 3,97 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3.65% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 77.82%.

📊 Analystenbewertung

19 Analysten bewerten Federal Realty Investment Trust (FRT) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 110,50 €, was einem Potenzial von +1.69% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 101,91 € bis 122,99 €.

Federal Realty Investment Trust: Die Investment-Case im Detail

Federal Realty Investment Trust (FRT) operiert im Real Estate-Sektor — konkret REIT - Retail — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Der Umsatz wächst mit 10.3% YoY in gesundem Tempo, was darauf hindeutet, dass das Geschäftsmodell weiterhin neue Kunden und Preissetzungsspielraum findet. Das Gewinnwachstum von 152.5% übertrifft den Umsatz — ein Hinweis auf operative Hebelwirkung, bei der Fixkosten auf eine breitere Basis verteilt werden. Mit einer Bruttomarge nahe 67.99% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen.

Bewertung im Kontext

Bei einem PEG von 3.59 zahlen Investoren mehr als das Dreifache der Wachstumsrate je Gewinneinheit — das setzt voraus, dass das Wachstum von hier aus nicht nur anhält, sondern sogar beschleunigt.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Die Aktie notiert auf 92.5% der 52-Wochen-Range — ein Ausbruch über das jüngste Hoch öffnet technisches Aufwärtspotenzial, ein Scheitern hier lädt zu Gewinnmitnahmen ein.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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