Datalogic
DAL.MI Micro CapTechnology · Scientific & Technical Instruments
Aktualisiert: Jul 6, 2026, 22:20 UTC
Kursverlauf
Kennzahlen
Bewertungs-Analyse
Über das Unternehmen
Datalogic Aktie auf einen Blick
Datalogic (DAL.MI) wird aktuell zu 5,82 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 252 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 38.8x, das Forward-KGV bei 15.92x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 3,52 € bis 6,05 €; der aktuelle Kurs liegt 3.8% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +6,7%. Die Nettomarge beträgt 1.61%.
💰 Dividende
Datalogic zahlt eine jährliche Dividende von 0,12 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2.06% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 80%.
📊 Analystenbewertung
3 Analysten bewerten Datalogic (DAL.MI) im Konsens als: Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,77 €, was einem Potenzial von -0.92% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 5,70 € bis 5,80 €.
Datalogic: Die Investment-Case im Detail
Datalogic (DAL.MI) operiert im Technology-Sektor — konkret Scientific & Technical Instruments — mit Sitz in Italy. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.
Die Bear-Case
Mit einer Nettomarge von nur 1.61% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.
Bewertung im Kontext
Bei einem PEG von 8.99 zahlen Investoren mehr als das Dreifache der Wachstumsrate je Gewinneinheit — das setzt voraus, dass das Wachstum von hier aus nicht nur anhält, sondern sogar beschleunigt.
Was als Nächstes zu beobachten ist
- Das Forward-KGV von 15.92x liegt deutlich unter dem aktuellen 38.8x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
- Die Aktie notiert auf 90.9% der 52-Wochen-Range — ein Ausbruch über das jüngste Hoch öffnet technisches Aufwärtspotenzial, ein Scheitern hier lädt zu Gewinnmitnahmen ein.
Investment-Thesis: Stärken & Schwächen
- Solide Dividendenrendite von 2.06%
- Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung (D/E 30.79)
- Positiver Free Cash Flow
- –Geringe Profitabilität (1.61% Nettomarge)
- –Aktuell als überbewertet eingestuft
Technische Übersicht
Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).
Risikoprofil
Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten.
Trading-Daten
💵 Dividenden-Info
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Datalogic zu 4,14 Euro: der italienische Barcode-Scanner-Spezialist zu 0,55x Buch und 2,9 Prozent Dividende
Die echte Story
Datalogic ist der italienische Mittelstands-äquivalente Industrieautomations-Spezialist. Stellt Barcode-Scanner her (die Handpistolen an der Walmart-Kasse, die festen Scanner am Flughafen-Gepäck-Handling, die Picking-Scanner in Amazon-Warehouses), Mobile Computer, Maschinenvision-Systeme, Laser-Marking-Systeme und RFID-Produkte. 1972 in Bologna gegründet, mit Fertigung in Italien, Vietnam und Ungarn. Kunden sind Logistik (FedEx, UPS), Einzelhandel (Walmart, Carrefour), Fertigung (Auto, Food) und Healthcare. Umsatz 508 Mio. Euro.
Der Markt war zwei Jahre kühl auf DAL: Post-COVID-Inventar-Destocking durch Amazon und andere Warehouse-Kunden zerquetschte Barcode-Scanner-Aufträge 2023 bis 2024, und chinesische Low-Cost-Wettbewerber (Zebra, Honeywell am oberen Ende und diverse Private-Label-China-Marken am unteren) komprimierten Preise. Aber DAL hat seine hochmargige Nische in Sicherheits-Sensoren und Maschinenvision still gehalten, während die Barcode-Commodity gequetscht wird.
Was Smart Money denkt
Volta-Familie (Gründer, inklusive Chairman Romano Volta) kontrolliert rund 67 Prozent — kontrollierender-Aktionärs-Dynamik typisch für italienische Industrie-Mid-Caps. Kein großer Hedge-Fund-Whale. Italienische institutionelle Anleger (Mediolanum, BancoBPM) halten den meisten Free-Float.
Mehr im BMI Smart-Money-Tracker →
📈 Die 3 echten Bull-Punkte
📉 Die 3 echten Bear-Punkte
Bewertung im Kontext
Bei 4,14 EUR ist das nachlaufende KGV 27,6 (gedrückte Gewinne), aber das Forward-KGV ist 10,8. KBV 0,55 reflektiert Cash auf Bilanz plus tangible Fertigungs-Assets. EV/EBITDA 9,2 ist fair für Industrieautomation. Die These ist Mean-Reversion im Barcode-Scanner-Zyklus und Maschinenvision-Wachstums-Kompensation.
🗓️ Die nächsten 3 Catalyst-Termine
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💬 Daniels Take
DAL ist ein Lehrbuch-italienischer-familienkontrollierter Industriewert, den der Markt wegen struktureller Barcode-Druck diskontiert. Die These ist, dass Maschinenvision und Sicherheits-Sensoren mit der Zeit kompensieren und der Familienkontroll-Discount sich verengt. Ich würde 0,5 bis 1 Prozent in einem europäischen Deep-Value-Sleeve allokieren. Risiko ist, dass chinesische Konkurrenz von Barcodes auf Maschinenvision übergreift; Belohnung ist geduldiges Compounden plus 2,9 Prozent Dividende. Kein schneller Trade.
Quellen (3)
Hinweis: Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Investments in Aktien sind mit Risiken verbunden, einschließlich Totalverlust.
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