Datalogic
DAL.MI Micro CapTechnology · Scientific & Technical Instruments
Aggiornato: Jun 16, 2026, 22:25 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
Datalogic: Panoramica dell'Azione
Datalogic (DAL.MI) viene scambiata attualmente a 5,83 € con una capitalizzazione di mercato di 251 M €. Il rapporto P/E corrente è di 38.87x, con un P/E prospettico di 15.95x. L'intervallo a 52 settimane va da 3,52 € a 6,05 €; il prezzo attuale è del 3.6% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +6,7%. Il margine netto si attesta al 1.61%.
💰 Dividendo
Datalogic paga un dividendo annuale di 0,12 € per azione, con un rendimento del 2.06%. Il payout ratio si attesta al 80%.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
4 analisti valutano Datalogic (DAL.MI) con consenso: Mantenere. Il prezzo obiettivo medio è di 5,67 €, implicando un potenziale del -2.66% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 5,40 € a 5,80 €.
Datalogic: La tesi di investimento in dettaglio
Datalogic (DAL.MI) opera nel settore Technology — specificamente Scientific & Technical Instruments — con sede in Italy. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi ribassista
Con un margine netto di appena 1.61%, l'azienda ha poco spazio per assorbire shock di costi o pressioni sui prezzi — un solo trimestre debole può portare l'azienda in perdita. Il nostro screening di valutazione classifica il titolo come sopravvalutato — i multipli attuali presuppongono che il business consegni risultati ben superiori al trend recente per giustificare il prezzo.
Valutazione nel contesto
Con un PEG di 8.99, gli investitori pagano più del triplo del tasso di crescita per ogni unità di utile — questa valutazione presuppone che la crescita non solo prosegua, ma acceleri da qui in avanti.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 15.95x è nettamente sotto l'attuale 38.87x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
- Il titolo quota al 91.3% del proprio range a 52 settimane — un breakout sopra il massimo recente apre potenziale tecnico al rialzo, un fallimento qui invita spesso a prese di profitto.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Solido rendimento da dividendo del 2.06%
- Bilancio solido con basso indebitamento (D/E 30.79)
- Flusso di cassa libero positivo
- –Bassa redditività (margine 1.61%)
- –Attualmente classificata come sopravvalutata
Panoramica Tecnica
Il prezzo viene scambiato sopra le medie mobili a 50 e 200 giorni, con la 50d sopra la 200d — un classico setup rialzista (golden cross).
Profilo di Rischio
I dati indicano comportamento di mercato relativamente difensivo.
Dati di Trading
💵 Info Dividendo
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Datalogic a 4,14 euro: lo specialista italiano scanner codici a barre a 0,55x libro e dividendo 2,9 percento
La vera storia
Datalogic è lo specialista italiano dell'automazione industriale, equivalente al Mittelstand. Produce scanner di codici a barre (le pistole a mano alle casse Walmart, gli scanner fissi nella gestione bagagli aeroporto, gli scanner picking nei magazzini Amazon), computer mobili, sistemi di visione macchina, sistemi marcatura laser e prodotti RFID. Fondata nel 1972 a Bologna, con produzione in Italia, Vietnam e Ungheria. Tra i clienti logistica (FedEx, UPS), retail (Walmart, Carrefour), manifattura (auto, food) e sanità. Ricavi 508 milioni di euro.
Il mercato è stato freddo su DAL per due anni: il destocking inventario post-COVID da Amazon e altri clienti magazzino ha schiacciato gli ordini scanner codici a barre 2023 a 2024, e i concorrenti cinesi low-cost (Zebra, Honeywell sull'alto e vari marchi private-label cinesi sul basso) hanno compresso i prezzi. Ma DAL ha mantenuto silenziosamente la sua nicchia ad alto margine nei sensori di sicurezza e visione macchina mentre la commodity codici a barre viene spremuta.
Cosa pensa lo Smart Money
Famiglia Volta (fondatori, incluso il presidente Romano Volta) controlla circa 67 percento — dinamica azionista di controllo tipica di mid-cap industriali italiani. Nessuna whale hedge fund maggiore. Investitori istituzionali italiani (Mediolanum, BancoBPM) detengono la maggior parte del flottante.
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📈 I 3 punti rialzisti reali
📉 I 3 punti ribassisti reali
Valutazione nel contesto
A 4,14 EUR il P/E TTM è 27,6 (utili depressi) ma il P/E forward è 10,8. P/VC 0,55 riflette la cassa in bilancio più asset di produzione tangibili. EV/EBITDA 9,2 è equo per automazione industriale. La tesi è mean-reversion nel ciclo scanner codici a barre e compensazione crescita visione macchina.
🗓️ Prossime 3 date catalizzatrici
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💬 L'opinione di Daniel
DAL è un industriale italiano controllato dalla famiglia da manuale che il mercato sconta per la pressione strutturale codici a barre. La tesi è che visione macchina e sensori sicurezza compensano nel tempo e lo sconto controllo familiare si restringe. Dimensionerei 0,5 a 1 percento in sleeve europeo deep-value. Il rischio è che la concorrenza cinese si estenda dai codici a barre alla visione macchina; la ricompensa è composizione paziente più dividendo 2,9 percento. Non è un trade veloce.
Fonti (3)
Avviso: questo articolo non è consulenza finanziaria. Investire in azioni comporta rischi, inclusa la perdita totale.
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