iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
AGG AnleihenAktualisiert: Jul 5, 2026, 21:17 UTC
Kennzahlen
Top 10 Holdings
| Position | Ticker | Gewichtung | Anteil |
|---|---|---|---|
| BlackRock Cash Funds Instl SL Agency | BISXX | 2.77% |
Über diesen ETF
Der iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) ist ein Anleihen ETF mit einer Kostenquote (TER) von 0.03% und einem Fondsvolumen von 119,3 Mrd. €., wobei die größten Positionen BlackRock Cash Funds Instl SL Agency sind. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3.96%. Seit Jahresbeginn hat der AGG eine Rendite von +0.4% erzielt. Mit einer TER von nur 0.03% gehört er zu den günstigsten ETFs seiner Kategorie.
📊 Ausführlicher Vergleich:
Anleihen-ETF-Vergleich ›FAQ — AGG
Wie hoch ist die TER von AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)?
AGG hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,03 % pro Jahr. Damit liegt sie unter dem Median der Kategorie Anleihen (0,15 % über 8 vergleichbare ETFs). Die TER wird direkt aus dem Fonds abgezogen und mindert deine effektive Rendite.
Welche Rendite hat AGG erzielt?
Performance von AGG: YTD: +0,40 % · 3 Jahre p.a.: +4,20 % · 5 Jahre p.a.: +0,04 %. Auf 5 Jahre liegt unter AGG den Median der Kategorie Anleihen mit +0,20 % um -0,16 PP. Frühere Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Welche Top-Positionen hat AGG?
Die fünf größten Positionen in AGG sind: BISXX. Die vollständige Liste der Holdings wird täglich auf dieser Seite aktualisiert.
Schüttet AGG Dividenden aus?
AGG hat eine aktuelle Dividendenrendite von 3,96 %. Ausschüttende ETFs zahlen die Erträge bar aus, thesaurierende reinvestieren sie im Fonds. Prüfe die Anteilsklasse beim Broker bevor du kaufst.
Wo kann ich AGG kaufen oder einen Sparplan einrichten?
AGG ist bei den meisten großen Brokern handelbar. Für einen kostenlosen monatlichen Sparplan ab 1 € eignen sich Trade Republic, Scalable Capital oder Flatex. Der Broker-Vergleich auf dieser Seite zeigt Gebühren, kostenlose Sparpläne und Handelsplätze im Direktvergleich.
Was ist der iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF?
Der iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) bildet den gesamten US-Investment-Grade-Anleihenmarkt ab — von US-Staatsanleihen über Hypothekenanleihen (MBS) bis zu Unternehmensanleihen hoher Bonität. Mit einer Gesamtkostenquote von nur 0,03 % und einem Volumen von 135,4 Mrd. USD zählt er zu den größten und günstigsten Renten-ETFs weltweit. Er dient vielen Anlegern als breit gestreuter Anker für den festverzinslichen Teil eines Portfolios und liefert laufende Erträge bei moderatem Risiko.
Wertentwicklung & Ertragstreiber
Bei Anleihen-ETFs zählt weniger der Kursgewinn als der laufende Zinsertrag plus Kursreaktionen auf Zinsänderungen. AGG weist eine 3-Jahres-Rendite von 4,21 % aus, während die 5-Jahres-Rendite mit 0,15 % die Verluste der Zinswende widerspiegelt: Steigende Leitzinsen drückten die Anleihekurse. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds bei 0,46 %. Die Ausschüttungsrendite von 3,95 % ist heute der zentrale Ertragstreiber.
Im Jahresverlauf bewegte sich der Kurs zwischen 97,23 und 101,46 USD. Maßgeblich sind die Duration des Fonds und die Entwicklung der US-Renditen — fallen die Zinsen, steigen typischerweise die Kurse, und umgekehrt.
Risikoprofil
Das Hauptrisiko ist das Zinsänderungsrisiko: Steigen die Marktzinsen, fallen die Kurse bestehender Anleihen — entsprechend der mittleren Duration des Fonds. Das Kreditrisiko ist dank der Beschränkung auf Investment-Grade-Titel begrenzt, aber nicht null. Ein erheblicher Anteil entfällt auf hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), die ein Vorfälligkeitsrisiko tragen.
Für Anleger aus dem Euroraum kommt das Währungsrisiko hinzu: AGG notiert in US-Dollar. Ein schwächerer Dollar kann die Wertentwicklung in Euro schmälern, selbst wenn der Fonds in USD steigt. Eine währungsgesicherte Variante oder ein in EUR aufgelegter Pendant reduziert dieses Risiko.
Für welche Anleger geeignet?
AGG passt zu Anlegern, die den festverzinslichen Baustein eines diversifizierten Portfolios kostengünstig und breit abdecken wollen. Geeignet für mittlere bis lange Anlagehorizonte, für Anleger mit Fokus auf laufende Erträge (Ausschüttungsrendite 3,95 %) und zur Dämpfung der Schwankungen eines aktienlastigen Depots.
Weniger geeignet ist der Fonds für Anleger, die hohe Kursgewinne suchen — Anleihen liefern strukturell niedrigere Erträge als Aktien. Auch bei stark steigenden Zinsen drohen Kursverluste. Euro-Anleger, die kein Dollar-Risiko tragen möchten, sollten eine währungsgesicherte oder euro-denominierte Alternative prüfen.
Vergleich mit anderen Renten-ETFs
Im US-Investment-Grade-Segment ist der Vanguard Total Bond Market ETF (BND) der direkteste Konkurrent: ähnlicher Index, vergleichbare Kosten und breite Streuung über Staats-, Hypotheken- und Unternehmensanleihen.
- BND: nahezu identisches Profil, leicht abweichende Indexabbildung.
- BNDX: deckt internationale Anleihen außerhalb der USA ab (währungsgesichert) — gut zur Ergänzung von AGG.
- Kurzläufer wie SHY oder Langläufer wie TLT: für gezielte Steuerung der Duration, mit geringerem bzw. höherem Zinsrisiko als das breite AGG-Mandat.
AGG überzeugt durch sehr niedrige Kosten (0,03 %) und hohes Volumen.
Wo kann ich AGG kaufen?
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