Upbound Group, Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Upbound Group, Inc. Aktie auf einen Blick

Upbound Group, Inc. (UPBD) wird aktuell zu 16,33 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 952 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.15x, das Forward-KGV bei 3.98x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 13,64 € bis 24,17 €; der aktuelle Kurs liegt 32.4% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +3,7%. Die Nettomarge beträgt 1.78%.

💰 Dividende

Upbound Group, Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 1,35 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 8.24% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 108.33%. Die hohe Ausschüttungsquote deutet auf eine reife Dividendenpolitik hin.

📊 Analystenbewertung

7 Analysten bewerten Upbound Group, Inc. (UPBD) im Konsens als: Starker Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24,57 €, was einem Potenzial von +50.48% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 17,24 € bis 35,35 €.

Upbound Group, Inc.: Die Investment-Case im Detail

Upbound Group, Inc. (UPBD) operiert im Technology-Sektor — konkret Software - Application — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Das Gewinnwachstum von 45.2% übertrifft den Umsatz — ein Hinweis auf operative Hebelwirkung, bei der Fixkosten auf eine breitere Basis verteilt werden. Der Wall-Street-Konsens lautet Starker Kauf bei einem durchschnittlichen Kursziel mit etwa 50.48% Aufwärtspotenzial — die Analystenstimmung ist eindeutig konstruktiv. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie relativ zu den Fundamentaldaten als unterbewertet ein — die Multiples liegen unter dem, was das Cashflow-Profil normalerweise rechtfertigen würde.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 3.7% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft. Mit einer Nettomarge von nur 1.78% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen. Die Schuldenquote von 241.44% (D/E) ist hoch — das Unternehmen ist stark fremdfinanziert und wird im nächsten Abschwung mehr von Refinanzierungs-Konditionen abhängen als von operativer Leistung.

Bewertung im Kontext

Das PEG-Ratio von 1.39 liegt im vernünftigen Bereich — der Preis ist grob im Einklang mit dem Wachstumsprofil, weder bestrafend noch euphorisch. Das EV/EBITDA-Multiple von 5.45x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 3.98x liegt deutlich unter dem aktuellen 13.15x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Das Konsens-Kursziel impliziert 50.48% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten — kein klares Signal.

Risikoprofil

Die Daten deuten auf überdurchschnittliche Schwankungen, erhöhte Short-Quote (12.48%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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