Stabilus
STM.DE Small CapIndustrials · Specialty Industrial Machinery
Aktualisiert: Aug 20, 2026, 22:20 UTC
Kursverlauf
Kennzahlen
Bewertungs-Analyse
Über das Unternehmen
Stabilus Aktie auf einen Blick
Stabilus (STM.DE) wird aktuell zu 16,42 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 347 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.17x, das Forward-KGV bei 6.22x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 13,18 € bis 25,55 €; der aktuelle Kurs liegt 35.7% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -5,2%. Die Nettomarge beträgt 4.67%.
💰 Dividende
Stabilus zahlt eine jährliche Dividende von 0,35 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2.13% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 15.28%.
📊 Analystenbewertung
7 Analysten bewerten Stabilus (STM.DE) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 23,90 €, was einem Potenzial von +45.55% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 13,00 € bis 34,00 €.
Stabilus: Die Investment-Case im Detail
Stabilus (STM.DE) operiert im Industrials-Sektor — konkret Specialty Industrial Machinery — mit Sitz in Germany. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.
Die Bull-Case
Das Gewinnwachstum von 417.5% übertrifft den Umsatz — ein Hinweis auf operative Hebelwirkung, bei der Fixkosten auf eine breitere Basis verteilt werden. Der Wall-Street-Konsens lautet Kaufen bei einem durchschnittlichen Kursziel mit etwa 45.55% Aufwärtspotenzial — die Analystenstimmung ist eindeutig konstruktiv. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie relativ zu den Fundamentaldaten als unterbewertet ein — die Multiples liegen unter dem, was das Cashflow-Profil normalerweise rechtfertigen würde.
Die Bear-Case
Der Umsatz schrumpft mit -5.2% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt. Mit einer Nettomarge von nur 4.67% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen.
Bewertung im Kontext
Das EV/EBITDA-Multiple von 5.87x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.
Was als Nächstes zu beobachten ist
- Das Forward-KGV von 6.22x liegt deutlich unter dem aktuellen 7.17x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
- Das Konsens-Kursziel impliziert 45.55% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.
Investment-Thesis: Stärken & Schwächen
- Analysten-Konsens: Kaufen
- Aktuell als unterbewertet eingestuft
- Solide Dividendenrendite von 2.13%
- Positiver Free Cash Flow
- –Umsatz schrumpft (-5.2% YoY)
- –Geringe Profitabilität (4.67% Nettomarge)
Technische Übersicht
Der Kurs befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten — kein klares Signal.
Risikoprofil
Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.
Trading-Daten
💵 Dividenden-Info
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Stabilus SE (STM.DE) 2026: 18,20 EUR deutscher Gasfeder-und-Dämpfungs-Spezialist bei 0,73x KBV Deep-Value mit diversifizierter Automotive-Industrial-Furniture-Basis
Die echte Story
Stabilus SE (Xetra: STM) ist ein in Koblenz ansässiger Hersteller von Gasfedern, Dämpfern, elektromechanischen Dämpfer-Öffnungs-Systemen für Automotive (Heckklappen, Türdämpfer), Industrial-Machinery, Furniture global.
Was Smart Money denkt
Allianz Global Investors bei rund 7,2 Prozent, Vanguard bei rund 4,8 Prozent. DWS bei rund 4,2 Prozent. Short-Interest bei rund 5 Prozent.
Mehr im BMI Smart-Money-Tracker →
📈 Die 3 echten Bull-Punkte
Automotive (~50pct), Industrial (~30pct), Furniture (~20pct) glättet individuelle Zyklus-Volatilität.
Re-Rating auf 12-15x stützt 28-35 EUR Range.
Dividende plus EBITDA-Wende stützt 8+ Prozent Total-Return.
📉 Die 3 echten Bear-Punkte
VW, Stellantis, BMW, Mercedes Restrukturierung komprimiert Automotive-Umsatz.
EV-Übergang reduziert ICE-Gas-Feder-Nachfrage.
Industrie-Schwäche verlängert Erholung 2026-2027.
Bewertung im Kontext
Stabilus zu 18,20 EUR je Aktie bei rund 24,7 Millionen Aktien hat Marktkapitalisierung ca. 450 Millionen EUR. EV ca. 750 Millionen EUR gegen TTM-Umsatz 1,15 Milliarden EUR.
Forward 6,1x. Re-Rating auf 10-13x auf Fiscal-2027-EPS 3,30 EUR stützt 33-43 EUR — 80-135 Prozent Aufwärts. Bär 11-13 EUR. Bullen 50-60 EUR. 1,92 Prozent Dividende.
🗓️ Die nächsten 3 Catalyst-Termine
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2026 Q3:
H1-Fiscal-2026-Earnings (GJ-Ende September 2026).
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2027 Q1:
Fiscal-2026-Volljahres plus Fiscal-2027-Guidance.
-
2027 H2:
Europäische Automotive-Zyklus-Erholungs-Milestones.
💬 Daniels Take
Stabilus SE ist Deep-Cyclical deutscher Gasfeder-Dämpfungs-Spezialist mit diversifizierter Endmarkt-Basis, 0,73x KBV Deep-Value, Zyklus-Erholungs-Optionalität und 1,92 Prozent Dividende. Positionsgröße: 0,5–1,2 Prozent.
Quellen (3)
Hinweis: Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Investments in Aktien sind mit Risiken verbunden, einschließlich Totalverlust.
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