Stabilus
STM.DE Small CapIndustrials · Specialty Industrial Machinery
Aktualisiert: Jul 6, 2026, 22:20 UTC
Kursverlauf
Kennzahlen
Bewertungs-Analyse
Über das Unternehmen
Stabilus Aktie auf einen Blick
Stabilus (STM.DE) wird aktuell zu 16,06 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 347 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26.33x, das Forward-KGV bei 5.16x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 14,52 € bis 27,90 €; der aktuelle Kurs liegt 42.4% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -9,8%. Die Nettomarge beträgt 1.23%.
💰 Dividende
Stabilus zahlt eine jährliche Dividende von 0,35 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2.18% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 57.38%.
📊 Analystenbewertung
7 Analysten bewerten Stabilus (STM.DE) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 25,84 €, was einem Potenzial von +60.91% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 17,00 € bis 34,00 €.
Stabilus: Die Investment-Case im Detail
Stabilus (STM.DE) operiert im Industrials-Sektor — konkret Specialty Industrial Machinery — mit Sitz in Germany. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.
Die Bull-Case
Der Wall-Street-Konsens lautet Kaufen bei einem durchschnittlichen Kursziel mit etwa 60.91% Aufwärtspotenzial — die Analystenstimmung ist eindeutig konstruktiv.
Die Bear-Case
Der Umsatz schrumpft mit -9.8% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt. Mit einer Nettomarge von nur 1.23% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen.
Bewertung im Kontext
Das EV/EBITDA-Multiple von 6.24x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.
Was als Nächstes zu beobachten ist
- Das Forward-KGV von 5.16x liegt deutlich unter dem aktuellen 26.33x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
- Der Kurs steht im unteren Viertel der 52-Wochen-Range — Value-Investoren beginnen oft in diesem Bereich Positionen aufzubauen, sofern die Fundamentaldaten halten.
- Das Konsens-Kursziel impliziert 60.91% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.
Investment-Thesis: Stärken & Schwächen
- Analysten-Konsens: Kaufen
- Solide Dividendenrendite von 2.18%
- Positiver Free Cash Flow
- –Umsatz schrumpft (-9.8% YoY)
- –Geringe Profitabilität (1.23% Nettomarge)
Technische Übersicht
Der Kurs liegt unter 50- und 200-Tage-Schnitt, der 50er liegt unter dem 200er — ein bearisches Bild (Death-Cross-Konstellation).
Risikoprofil
Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.
Trading-Daten
💵 Dividenden-Info
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Stabilus SE (STM.DE) 2026: 18,20 EUR deutscher Gasfeder-und-Dämpfungs-Spezialist bei 0,73x KBV Deep-Value mit diversifizierter Automotive-Industrial-Furniture-Basis
Die echte Story
Stabilus SE (Xetra: STM) ist ein in Koblenz ansässiger Hersteller von Gasfedern, Dämpfern, elektromechanischen Dämpfer-Öffnungs-Systemen für Automotive (Heckklappen, Türdämpfer), Industrial-Machinery, Furniture global.
Was Smart Money denkt
Allianz Global Investors bei rund 7,2 Prozent, Vanguard bei rund 4,8 Prozent. DWS bei rund 4,2 Prozent. Short-Interest bei rund 5 Prozent.
Mehr im BMI Smart-Money-Tracker →
📈 Die 3 echten Bull-Punkte
Automotive (~50pct), Industrial (~30pct), Furniture (~20pct) glättet individuelle Zyklus-Volatilität.
Re-Rating auf 12-15x stützt 28-35 EUR Range.
Dividende plus EBITDA-Wende stützt 8+ Prozent Total-Return.
📉 Die 3 echten Bear-Punkte
VW, Stellantis, BMW, Mercedes Restrukturierung komprimiert Automotive-Umsatz.
EV-Übergang reduziert ICE-Gas-Feder-Nachfrage.
Industrie-Schwäche verlängert Erholung 2026-2027.
Bewertung im Kontext
Stabilus zu 18,20 EUR je Aktie bei rund 24,7 Millionen Aktien hat Marktkapitalisierung ca. 450 Millionen EUR. EV ca. 750 Millionen EUR gegen TTM-Umsatz 1,15 Milliarden EUR.
Forward 6,1x. Re-Rating auf 10-13x auf Fiscal-2027-EPS 3,30 EUR stützt 33-43 EUR — 80-135 Prozent Aufwärts. Bär 11-13 EUR. Bullen 50-60 EUR. 1,92 Prozent Dividende.
🗓️ Die nächsten 3 Catalyst-Termine
-
2026 Q3:
H1-Fiscal-2026-Earnings (GJ-Ende September 2026).
-
2027 Q1:
Fiscal-2026-Volljahres plus Fiscal-2027-Guidance.
-
2027 H2:
Europäische Automotive-Zyklus-Erholungs-Milestones.
💬 Daniels Take
Stabilus SE ist Deep-Cyclical deutscher Gasfeder-Dämpfungs-Spezialist mit diversifizierter Endmarkt-Basis, 0,73x KBV Deep-Value, Zyklus-Erholungs-Optionalität und 1,92 Prozent Dividende. Positionsgröße: 0,5–1,2 Prozent.
Quellen (3)
Hinweis: Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Investments in Aktien sind mit Risiken verbunden, einschließlich Totalverlust.
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