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Stabilus
STM.DE Small CapIndustrials · Specialty Industrial Machinery
Aktualisiert: May 22, 2026, 22:06 UTC
Kennzahlen
Bewertungs-Analyse
Über das Unternehmen
Stabilus Aktie auf einen Blick
Stabilus (STM.DE) wird aktuell zu 17,76 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 378 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29.11x, das Forward-KGV bei 5.71x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 14,52 € bis 29,00 €; der aktuelle Kurs liegt 38.8% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -9,8%. Die Nettomarge beträgt 1.23%.
💰 Dividende
Stabilus zahlt eine jährliche Dividende von 0,35 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1.97% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 57.38%.
📊 Analystenbewertung
7 Analysten bewerten Stabilus (STM.DE) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28,27 €, was einem Potenzial von +59.19% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 17,00 € bis 45,00 €.
Investment-Thesis: Stärken & Schwächen
- Analysten-Konsens: Kaufen
- Positiver Free Cash Flow
- –Umsatz schrumpft (-9.8% YoY)
- –Geringe Profitabilität (1.23% Nettomarge)
Technische Übersicht
Der Kurs befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten — kein klares Signal.
Risikoprofil
Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.
Trading-Daten
💵 Dividenden-Info
Ähnliche Aktien aus dem Sektor
Stabilus SE (STM.DE) 2026: 18,20 EUR deutscher Gasfeder-und-Dämpfungs-Spezialist bei 0,73x KBV Deep-Value mit diversifizierter Automotive-Industrial-Furniture-Basis
Die echte Story
Stabilus SE (Xetra: STM) ist ein in Koblenz ansässiger Hersteller von Gasfedern, Dämpfern, elektromechanischen Dämpfer-Öffnungs-Systemen für Automotive (Heckklappen, Türdämpfer), Industrial-Machinery, Furniture global.
Was Smart Money denkt
Allianz Global Investors bei rund 7,2 Prozent, Vanguard bei rund 4,8 Prozent. DWS bei rund 4,2 Prozent. Short-Interest bei rund 5 Prozent.
Mehr im BMI Smart-Money-Tracker →
📈 Die 3 echten Bull-Punkte
Automotive (~50pct), Industrial (~30pct), Furniture (~20pct) glättet individuelle Zyklus-Volatilität.
Re-Rating auf 12-15x stützt 28-35 EUR Range.
Dividende plus EBITDA-Wende stützt 8+ Prozent Total-Return.
📉 Die 3 echten Bear-Punkte
VW, Stellantis, BMW, Mercedes Restrukturierung komprimiert Automotive-Umsatz.
EV-Übergang reduziert ICE-Gas-Feder-Nachfrage.
Industrie-Schwäche verlängert Erholung 2026-2027.
Bewertung im Kontext
Stabilus zu 18,20 EUR je Aktie bei rund 24,7 Millionen Aktien hat Marktkapitalisierung ca. 450 Millionen EUR. EV ca. 750 Millionen EUR gegen TTM-Umsatz 1,15 Milliarden EUR.
Forward 6,1x. Re-Rating auf 10-13x auf Fiscal-2027-EPS 3,30 EUR stützt 33-43 EUR — 80-135 Prozent Aufwärts. Bär 11-13 EUR. Bullen 50-60 EUR. 1,92 Prozent Dividende.
🗓️ Die nächsten 3 Catalyst-Termine
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2026 Q3:
H1-Fiscal-2026-Earnings (GJ-Ende September 2026).
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2027 Q1:
Fiscal-2026-Volljahres plus Fiscal-2027-Guidance.
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2027 H2:
Europäische Automotive-Zyklus-Erholungs-Milestones.
💬 Daniels Take
Stabilus SE ist Deep-Cyclical deutscher Gasfeder-Dämpfungs-Spezialist mit diversifizierter Endmarkt-Basis, 0,73x KBV Deep-Value, Zyklus-Erholungs-Optionalität und 1,92 Prozent Dividende. Positionsgröße: 0,5–1,2 Prozent.
Quellen (3)
Hinweis: Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Investments in Aktien sind mit Risiken verbunden, einschließlich Totalverlust.
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