Stabilus
STM.DE Small CapIndustrials · Specialty Industrial Machinery
Actualizado: Jun 14, 2026, 22:19 UTC
Gráfico
Métricas Clave
Análisis de Valoración
Sobre la Empresa
Stabilus: Resumen de la Acción
Stabilus (STM.DE) cotiza actualmente a 16,26 € con una capitalización bursátil de 346 M €. El ratio P/E (precio/beneficio) se sitúa en 26.66x, con un P/E adelantado de 5.23x. El rango de 52 semanas va desde 14,52 € hasta 29,00 €; el precio actual está un 43.9% por debajo del máximo anual. El crecimiento interanual de ingresos es del -9,8%. El margen neto se sitúa en 1.23%.
💰 Dividendo
Stabilus paga un dividendo anual de 0,35 € por acción, lo que representa un rendimiento del 2.15%. El ratio de pago se sitúa en 57.38%.
📊 Calificación de Analistas
7 analistas valoran Stabilus (STM.DE) en consenso como: Comprar. El precio objetivo medio es de 25,84 €, lo que implica un potencial del +58.94% respecto al precio actual. El rango de objetivos de analistas va desde 17,00 € hasta 34,00 €.
Stabilus: La tesis de inversión en detalle
Stabilus (STM.DE) opera en el sector Industrials — concretamente Specialty Industrial Machinery — con sede en Germany. A continuación, una lectura estructurada de la tesis de inversión construida directamente con los fundamentales más recientes, múltiplos de valoración, posicionamiento de analistas y flujos de smart money. Cada sección traduce números crudos en la lógica de inversión que implican, para que puedas decidir si el binomio riesgo/retorno encaja en tu cartera.
La tesis alcista
El consenso de Wall Street es Comprar con un precio objetivo medio que implica alrededor del 58.94% de potencial alcista — el ánimo de los analistas es claramente constructivo.
La tesis bajista
Los ingresos se contraen al -9.8% interanual — hasta que esa tendencia se revierta, la valoración queda expuesta a nuevas revisiones a la baja. Con un margen neto de apenas 1.23%, el negocio tiene escaso margen para absorber shocks de costes o presión sobre precios — un solo trimestre malo puede dejar a la empresa en pérdidas.
Valoración en contexto
El múltiplo EV/EBITDA de 6.3x está por debajo de la media histórica del mercado de renta variable — los compradores estratégicos encontrarían atractivo el perfil de caja a este nivel.
Qué vigilar a continuación
- El P/E adelantado de 5.23x está claramente por debajo del actual 26.66x — los analistas esperan que el beneficio suba; el próximo earnings es la prueba.
- El precio se sitúa en el cuartil inferior del rango de 52 semanas — los cazadores de value suelen empezar a construir posición en esta zona si los fundamentales aguantan.
- El precio objetivo de consenso implica un 58.94% al alza — si los próximos dos trimestres confirman la tesis subyacente, las subidas de target suelen seguir.
Tesis de Inversión: Fortalezas y Debilidades
- Consenso de analistas: Comprar
- Rendimiento por dividendo sólido del 2.15%
- Flujo de caja libre positivo
- –Ingresos en contracción (-9.8% interanual)
- –Baja rentabilidad (1.23% margen)
Análisis Técnico
El precio está por debajo de las medias móviles de 50 y 200 días, con la de 50 bajo la de 200 — imagen bajista (death cross).
Perfil de Riesgo
Los datos apuntan a comportamiento de mercado relativamente defensivo, mayor apalancamiento respecto al patrimonio.
Datos de Trading
💵 Información de Dividendo
Acciones Relacionadas en el Mismo Sector
Stabilus SE (STM.DE) 2026: 18,20 EUR especialista resortes gas amortiguacion aleman a 0,73x P/B valor profundo
La verdadera historia
Stabilus SE (Xetra: STM) es fabricante alemán resortes gas, amortiguadores con sede en Coblenza. Sirve automotriz (~50pct), maquinaria industrial (~30pct), muebles (~20pct).
Lo que piensa el Smart Money
Allianz ~7,2 por ciento, Vanguard ~4,8 por ciento. Short-interest ~5 por ciento.
Más en el BMI Smart-Money-Tracker →
📈 Los 3 puntos alcistas reales
Automotriz, industrial, muebles suaviza volatilidad.
Re-rating a 12-15x soporta 28-35 EUR.
Dividendo más inflexión EBITDA soporta 8+ por ciento retorno total.
📉 Los 3 puntos bajistas reales
VW, Stellantis reestructuración comprime ingresos.
EV reduce demanda resorte gas ICE.
Debilidad industrial extiende recuperación 2026-2027.
Valoración en contexto
Stabilus a 18,20 EUR por acción con ~24,7 millones acciones tiene capitalización ~450 millones EUR. EV ~750 millones EUR contra ingresos TTM 1,15 mil millones EUR.
Forward 6,1x. Re-rating a 10-13x al EPS fiscal 2027 3,30 EUR soporta 33-43 EUR — 80-135 por ciento al alza. Bajista 11-13 EUR. Alcista 50-60 EUR.
🗓️ Próximas 3 fechas catalizadoras
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2026 Q3:
Resultados H1 fiscal 2026.
-
2027 Q1:
Resultados completos fiscal 2026.
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2027 H2:
Hitos recuperación ciclo automotriz europeo.
💬 La opinión de Daniel
Stabilus SE es especialista cíclico profundo resortes gas-amortiguación alemán con base mercados diversificada, 0,73x P/B valor profundo, opcionalidad recuperación ciclo y dividendo 1,92 por ciento. Tamaño posición: 0,5–1,2 por ciento.
Fuentes (3)
Aviso: este artículo no es asesoramiento de inversión. Invertir en acciones implica riesgos, incluida la pérdida total.
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