Stabilus
STM.DE Small CapIndustrials · Specialty Industrial Machinery
Aggiornato: Jun 16, 2026, 22:25 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
Stabilus: Panoramica dell'Azione
Stabilus (STM.DE) viene scambiata attualmente a 16,86 € con una capitalizzazione di mercato di 360 M €. Il rapporto P/E corrente è di 27.64x, con un P/E prospettico di 5.42x. L'intervallo a 52 settimane va da 14,52 € a 29,00 €; il prezzo attuale è del 41.9% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del -9,8%. Il margine netto si attesta al 1.23%.
💰 Dividendo
Stabilus paga un dividendo annuale di 0,35 € per azione, con un rendimento del 2.08%. Il payout ratio si attesta al 57.38%.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
7 analisti valutano Stabilus (STM.DE) con consenso: Comprare. Il prezzo obiettivo medio è di 25,84 €, implicando un potenziale del +53.28% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 17,00 € a 34,00 €.
Stabilus: La tesi di investimento in dettaglio
Stabilus (STM.DE) opera nel settore Industrials — specificamente Specialty Industrial Machinery — con sede in Germany. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
Il consenso di Wall Street è Comprare con un prezzo obiettivo medio che implica circa il 53.28% di potenziale rialzo — il sentiment degli analisti è chiaramente costruttivo.
La tesi ribassista
I ricavi si contraggono del -9.8% su base annua — finché questa tendenza non si inverte, la valutazione resta esposta a ulteriori revisioni al ribasso. Con un margine netto di appena 1.23%, l'azienda ha poco spazio per assorbire shock di costi o pressioni sui prezzi — un solo trimestre debole può portare l'azienda in perdita.
Valutazione nel contesto
Il multiplo EV/EBITDA di 6.36x è inferiore alla media storica del mercato azionario — gli acquirenti strategici troverebbero attraente il profilo di cassa a questo livello.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 5.42x è nettamente sotto l'attuale 27.64x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
- Il prezzo è nel quartile inferiore del range a 52 settimane — i value-hunter spesso iniziano ad accumulare in questa zona se i fondamentali tengono.
- Il prezzo obiettivo di consenso implica un 53.28% di rialzo — se i prossimi due trimestri confermano la tesi di fondo, le revisioni al rialzo del target seguono tipicamente.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Consenso degli analisti: Comprare
- Solido rendimento da dividendo del 2.08%
- Flusso di cassa libero positivo
- –Ricavi in contrazione (-9.8% su base annua)
- –Bassa redditività (margine 1.23%)
Panoramica Tecnica
Il prezzo è sotto le medie mobili a 50 e 200 giorni, con la 50d sotto la 200d — quadro ribassista (death cross).
Profilo di Rischio
I dati indicano comportamento di mercato relativamente difensivo, maggiore indebitamento rispetto al patrimonio.
Dati di Trading
💵 Info Dividendo
Azioni Correlate nello Stesso Settore
Stabilus SE (STM.DE) 2026: 18,20 EUR specialista molle gas ammortizzamento tedesco a 0,73x P/B deep value
La vera storia
Stabilus SE (Xetra: STM) è produttore tedesco molle gas, ammortizzatori con sede a Coblenza. Serve automotive (~50pct), macchinari industriali (~30pct), mobili (~20pct).
Cosa pensa lo Smart Money
Allianz ~7,2 per cento, Vanguard ~4,8 per cento. Short-interest ~5 per cento.
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📈 I 3 punti rialzisti reali
Automotive, industriale, mobili smussa volatilità.
Re-rating a 12-15x supporta 28-35 EUR.
Dividendo più inflessione EBITDA supporta 8+ per cento ritorno totale.
📉 I 3 punti ribassisti reali
VW, Stellantis ristrutturazione comprime ricavi.
EV riduce domanda molla gas ICE.
Debolezza industriale estende recupero 2026-2027.
Valutazione nel contesto
Stabilus a 18,20 EUR per azione con ~24,7 milioni di azioni ha capitalizzazione ~450 milioni EUR. EV ~750 milioni EUR contro ricavi TTM 1,15 miliardi EUR.
Forward 6,1x. Re-rating a 10-13x all'EPS fiscal 2027 3,30 EUR supporta 33-43 EUR — 80-135 per cento di rialzo. Ribassista 11-13 EUR. Rialzista 50-60 EUR.
🗓️ Prossime 3 date catalizzatrici
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2026 Q3:
Risultati H1 fiscal 2026.
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2027 Q1:
Risultati completi fiscal 2026.
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2027 H2:
Pietre miliari recupero ciclo automotive europeo.
💬 L'opinione di Daniel
Stabilus SE è specialista ciclico profondo molle gas-ammortizzamento tedesco con base mercati diversificata, 0,73x P/B deep value, opzionalita recupero ciclo e dividendo 1,92 per cento. Dimensionamento posizione: 0,5–1,2 per cento.
Fonti (3)
Avviso: questo articolo non è consulenza finanziaria. Investire in azioni comporta rischi, inclusa la perdita totale.
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