Qualys, Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Qualys, Inc. Aktie auf einen Blick

Qualys, Inc. (QLYS) wird aktuell zu 95,91 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 3,4 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.01x, das Forward-KGV bei 13.47x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 64,24 € bis 134,05 €; der aktuelle Kurs liegt 28.4% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +9,8%. Die Nettomarge beträgt 29.41%.

💰 Dividende

Qualys, Inc. zahlt aktuell keine Dividende. Das Unternehmen reinvestiert erwirtschaftete Gewinne typischerweise in weiteres Wachstum und Produktentwicklung.

📊 Analystenbewertung

19 Analysten bewerten Qualys, Inc. (QLYS) im Konsens als: Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 92,59 €, was einem Potenzial von -3.46% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 73,29 € bis 138,82 €.

Qualys, Inc.: Die Investment-Case im Detail

Qualys, Inc. (QLYS) operiert im Technology-Sektor — konkret Software - Infrastructure — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Mit einer Bruttomarge nahe 83.18% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Die Eigenkapitalrendite von 37.72% gehört zu den höchsten am börsennotierten Markt — jeder Euro an Aktionärskapital arbeitet hier außerordentlich effizient. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 29.41% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Die Bear-Case

Das Short Interest liegt bei 16.23% des Free Floats — eine beachtliche Gruppe Profis wettet auf fallende Kurse. Das verdient Aufmerksamkeit, auch wenn die These am Ende falsch sein kann.

Bewertung im Kontext

Bei einem PEG von 4.37 zahlen Investoren mehr als das Dreifache der Wachstumsrate je Gewinneinheit — das setzt voraus, dass das Wachstum von hier aus nicht nur anhält, sondern sogar beschleunigt.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 13.47x liegt deutlich unter dem aktuellen 20.01x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten — kein klares Signal.

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (16.23%).

Trading-Daten

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