Geo Group Inc (The) REIT

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Geo Group Inc (The) REIT Aktie auf einen Blick

Geo Group Inc (The) REIT (GEO) wird aktuell zu 24,52 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 3,3 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.44x, das Forward-KGV bei 17.1x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 10,79 € bis 24,91 €; der aktuelle Kurs liegt 1.6% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +16,6%. Die Nettomarge beträgt 10%.

💰 Dividende

Geo Group Inc (The) REIT zahlt aktuell keine Dividende. Das Unternehmen reinvestiert erwirtschaftete Gewinne typischerweise in weiteres Wachstum und Produktentwicklung.

📊 Analystenbewertung

4 Analysten bewerten Geo Group Inc (The) REIT (GEO) im Konsens als: Starker Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 25,44 €, was einem Potenzial von +3.73% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 23,28 € bis 28,45 €.

Geo Group Inc (The) REIT: Die Investment-Case im Detail

Geo Group Inc (The) REIT (GEO) operiert im Industrials-Sektor — konkret Security & Protection Services — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Der Umsatz wächst mit 16.6% YoY in gesundem Tempo, was darauf hindeutet, dass das Geschäftsmodell weiterhin neue Kunden und Preissetzungsspielraum findet. Das Gewinnwachstum von 106.5% übertrifft den Umsatz — ein Hinweis auf operative Hebelwirkung, bei der Fixkosten auf eine breitere Basis verteilt werden. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie relativ zu den Fundamentaldaten als unterbewertet ein — die Multiples liegen unter dem, was das Cashflow-Profil normalerweise rechtfertigen würde.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Die Aktie notiert auf 97.3% der 52-Wochen-Range — ein Ausbruch über das jüngste Hoch öffnet technisches Aufwärtspotenzial, ein Scheitern hier lädt zu Gewinnmitnahmen ein.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (9.85%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

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