Geo Group Inc (The) REIT

Analisi della Valutazione

Informazioni sull'Azienda

Geo Group Inc (The) REIT: Panoramica dell'Azione

Geo Group Inc (The) REIT (GEO) viene scambiata attualmente a 24,52 € con una capitalizzazione di mercato di 3,3 Mrd. €. Il rapporto P/E corrente è di 14.44x, con un P/E prospettico di 17.1x. L'intervallo a 52 settimane va da 10,79 € a 24,91 €; il prezzo attuale è del 1.6% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +16,6%. Il margine netto si attesta al 10%.

💰 Dividendo

Geo Group Inc (The) REIT attualmente non paga dividendi. L'azienda tipicamente reinveste i propri utili in iniziative di crescita e sviluppo prodotti.

📊 Raccomandazioni degli Analisti

4 analisti valutano Geo Group Inc (The) REIT (GEO) con consenso: Acquisto Forte. Il prezzo obiettivo medio è di 25,44 €, implicando un potenziale del +3.73% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 23,28 € a 28,46 €.

Geo Group Inc (The) REIT: La tesi di investimento in dettaglio

Geo Group Inc (The) REIT (GEO) opera nel settore Industrials — specificamente Security & Protection Services — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.

La tesi rialzista

Il fatturato cresce a un ritmo sano del 16.6% su base annua, suggerendo che il modello di business continua a conquistare nuovi clienti e mantenere potere di prezzo. La crescita degli utili del 106.5% supera quella dei ricavi, un segnale di leva operativa: i costi fissi vengono diluiti su una base più ampia. Il nostro screening di valutazione classifica il titolo come sottovalutato rispetto ai fondamentali — i multipli sono inferiori a quanto il profilo di cash flow giustificherebbe normalmente.

Cosa monitorare ora

• Il titolo quota al 97.3% del proprio range a 52 settimane — un breakout sopra il massimo recente apre potenziale tecnico al rialzo, un fallimento qui invita spesso a prese di profitto.

Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze

Panoramica Tecnica

Il prezzo viene scambiato sopra le medie mobili a 50 e 200 giorni, con la 50d sopra la 200d — un classico setup rialzista (golden cross).

Profilo di Rischio

I dati indicano comportamento di mercato relativamente difensivo, short interest elevato (9.85%), maggiore indebitamento rispetto al patrimonio.

Dati di Trading

Azioni Correlate nello Stesso Settore

Dove posso comprare Geo Group Inc (The) REIT?

Confronta i migliori broker — basse commissioni, fornitori affidabili, completamente regolamentati.