Geo Group Inc (The) REIT
GEO Mid CapIndustrials · Security & Protection Services
Actualizado: Jun 14, 2026, 22:19 UTC
Gráfico
Métricas Clave
Análisis de Valoración
Sobre la Empresa
Geo Group Inc (The) REIT: Resumen de la Acción
Geo Group Inc (The) REIT (GEO) cotiza actualmente a 24,51 € con una capitalización bursátil de 3,3 MM €. El ratio P/E (precio/beneficio) se sitúa en 14.44x, con un P/E adelantado de 17.1x. El rango de 52 semanas va desde 10,78 € hasta 24,90 €; el precio actual está un 1.6% por debajo del máximo anual. El crecimiento interanual de ingresos es del +16,6%. El margen neto se sitúa en 10%.
💰 Dividendo
Geo Group Inc (The) REIT actualmente no paga dividendo. La empresa suele reinvertir sus beneficios en iniciativas de crecimiento y desarrollo de productos.
📊 Calificación de Analistas
4 analistas valoran Geo Group Inc (The) REIT (GEO) en consenso como: Compra Fuerte. El precio objetivo medio es de 25,42 €, lo que implica un potencial del +3.73% respecto al precio actual. El rango de objetivos de analistas va desde 23,27 € hasta 28,44 €.
Geo Group Inc (The) REIT: La tesis de inversión en detalle
Geo Group Inc (The) REIT (GEO) opera en el sector Industrials — concretamente Security & Protection Services — con sede en United States. A continuación, una lectura estructurada de la tesis de inversión construida directamente con los fundamentales más recientes, múltiplos de valoración, posicionamiento de analistas y flujos de smart money. Cada sección traduce números crudos en la lógica de inversión que implican, para que puedas decidir si el binomio riesgo/retorno encaja en tu cartera.
La tesis alcista
Los ingresos crecen a un ritmo saludable del 16.6% interanual, lo que sugiere que el modelo de negocio sigue captando nuevos clientes y mantiene poder de fijación de precios. El crecimiento del beneficio del 106.5% supera al de los ingresos, una señal de apalancamiento operativo: los costes fijos se diluyen sobre una base mayor. Nuestro screening de valoración clasifica la acción como infravalorada respecto a sus fundamentales — los múltiplos cotizan por debajo de lo que el perfil de flujo de caja justificaría normalmente.
Qué vigilar a continuación
- La acción cotiza al 97.3% de su rango de 52 semanas — una ruptura sobre el máximo reciente abre potencial técnico al alza, fallar aquí suele invitar a tomas de beneficios.
Tesis de Inversión: Fortalezas y Debilidades
- Alta rentabilidad sobre patrimonio (19.25% ROE)
- Consenso de analistas: Compra Fuerte
- Actualmente clasificada como infravalorada
- –Flujo de caja libre negativo
- –Precio cerca del máximo de 52 semanas — escaso margen al alza
Análisis Técnico
El precio cotiza por encima de las medias móviles de 50 y 200 días, con la de 50 sobre la de 200 — configuración alcista clásica (golden cross).
Perfil de Riesgo
Los datos apuntan a comportamiento de mercado relativamente defensivo, interés corto elevado (9.85%), mayor apalancamiento respecto al patrimonio.
Datos de Trading
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