Entegris, Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Entegris, Inc. Aktie auf einen Blick

Entegris, Inc. (ENTG) wird aktuell zu 129,78 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 19,8 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 87.01x, das Forward-KGV bei 32.56x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 58,60 € bis 137,22 €; der aktuelle Kurs liegt 5.4% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +5,0%. Die Nettomarge beträgt 8.18%.

💰 Dividende

Entegris, Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 0,34 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0.27% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 23.12%.

📊 Analystenbewertung

10 Analysten bewerten Entegris, Inc. (ENTG) im Konsens als: None. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 138,47 €, was einem Potenzial von +6.7% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 99,16 € bis 176,75 €.

Entegris, Inc.: Die Investment-Case im Detail

Entegris, Inc. (ENTG) operiert im Technology-Sektor — konkret Semiconductor Equipment & Materials — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Das Gewinnwachstum von 46.3% übertrifft den Umsatz — ein Hinweis auf operative Hebelwirkung, bei der Fixkosten auf eine breitere Basis verteilt werden. Die Kombination aus 44.77% Bruttomarge und 17.95% operativer Marge zeigt, dass das Unternehmen Umsatz effizient in Gewinn umwandelt — typisches Zeichen eines stabilen Burggrabens.

Die Bear-Case

Ein KGV über 50 in Kombination mit einem Umsatzwachstum unter 20% ist eine riskante Kombination — der Markt zahlt ein hohes Wachstumsmultiple für nur moderates Wachstum. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Bewertung im Kontext

Das EV/EBITDA-Multiple von 29.83x spiegelt ambitionierte Erwartungen wider — historisch lassen sich solche Niveaus selten länger als wenige Quartale halten.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 32.56x liegt deutlich unter dem aktuellen 87.01x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Die Aktie notiert auf 90.5% der 52-Wochen-Range — ein Ausbruch über das jüngste Hoch öffnet technisches Aufwärtspotenzial, ein Scheitern hier lädt zu Gewinnmitnahmen ein.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität, erhöhte Short-Quote (7.48%).

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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