Digi International Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Digi International Inc. Aktie auf einen Blick

Digi International Inc. (DGII) wird aktuell zu 59,22 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 2,2 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 60.78x, das Forward-KGV bei 24.53x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 26,46 € bis 61,04 €; der aktuelle Kurs liegt 3% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +25,1%. Die Nettomarge beträgt 9.1%.

💰 Dividende

Digi International Inc. zahlt aktuell keine Dividende. Das Unternehmen reinvestiert erwirtschaftete Gewinne typischerweise in weiteres Wachstum und Produktentwicklung.

📊 Analystenbewertung

5 Analysten bewerten Digi International Inc. (DGII) im Konsens als: Starker Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 62,25 €, was einem Potenzial von +5.13% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 54,32 € bis 67,25 €.

Digi International Inc.: Die Investment-Case im Detail

Digi International Inc. (DGII) operiert im Technology-Sektor — konkret Communication Equipment — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Der Umsatz-Schub fällt mit 25.1% YoY ungewöhnlich kräftig aus — ein Tempo, das deutlich über dem Marktdurchschnitt liegt und auf echte Nachfrage hindeutet, nicht bloß zyklische Rückenwind-Effekte. Mit einer Bruttomarge nahe 64.47% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen.

Die Bear-Case

Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Bewertung im Kontext

Mit einem PEG-Ratio von 0.98 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde. Das EV/EBITDA-Multiple von 26.16x spiegelt ambitionierte Erwartungen wider — historisch lassen sich solche Niveaus selten länger als wenige Quartale halten.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 24.53x liegt deutlich unter dem aktuellen 60.78x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Die Aktie notiert auf 94.7% der 52-Wochen-Range — ein Ausbruch über das jüngste Hoch öffnet technisches Aufwärtspotenzial, ein Scheitern hier lädt zu Gewinnmitnahmen ein.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (7.11%).

Trading-Daten

Ähnliche Aktien aus dem Sektor

Wo kann ich Digi International Inc. kaufen?

Vergleiche die besten Broker — niedrige Gebühren, seriöse Anbieter, reguliert.