Camden Property Trust

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Camden Property Trust Aktie auf einen Blick

Camden Property Trust (CPT) wird aktuell zu 97,08 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 9,6 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 30.78x, das Forward-KGV bei 69.22x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 84,80 € bis 102,66 €; der aktuelle Kurs liegt 5.4% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -0,5%. Die Nettomarge beträgt 24.49%.

💰 Dividende

Camden Property Trust zahlt eine jährliche Dividende von 3,72 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3.84% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 117.6%. Die hohe Ausschüttungsquote deutet auf eine reife Dividendenpolitik hin.

📊 Analystenbewertung

22 Analysten bewerten Camden Property Trust (CPT) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 100,38 €, was einem Potenzial von +3.39% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 89,61 € bis 117,72 €.

Camden Property Trust: Die Investment-Case im Detail

Camden Property Trust (CPT) operiert im Real Estate-Sektor — konkret REIT - Residential — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Mit einer Bruttomarge nahe 61.62% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 24.49% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Die Bear-Case

Der Umsatz schrumpft mit -0.5% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt.

Bewertung im Kontext

Bei einem PEG von 9.17 zahlen Investoren mehr als das Dreifache der Wachstumsrate je Gewinneinheit — das setzt voraus, dass das Wachstum von hier aus nicht nur anhält, sondern sogar beschleunigt.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (8.12%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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