Revenio Group
REG1V.HE Small CapHealthcare · Medical Devices
Aktualisiert: Jul 6, 2026, 22:20 UTC
Kursverlauf
Kennzahlen
Bewertungs-Analyse
Über das Unternehmen
Revenio Group Aktie auf einen Blick
Revenio Group (REG1V.HE) wird aktuell zu 12,50 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 318 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.19x, das Forward-KGV bei 12.87x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 12,02 € bis 29,10 €; der aktuelle Kurs liegt 57% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +4,6%. Die Nettomarge beträgt 14.15%.
💰 Dividende
Revenio Group zahlt eine jährliche Dividende von 0,40 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3.2% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 67.85%.
📊 Analystenbewertung
4 Analysten bewerten Revenio Group (REG1V.HE) im Konsens als: None. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19,38 €, was einem Potenzial von +55% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 15,00 € bis 23,50 €.
Revenio Group: Die Investment-Case im Detail
Revenio Group (REG1V.HE) operiert im Healthcare-Sektor — konkret Medical Devices — mit Sitz in Finland. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.
Die Bull-Case
Mit einer Bruttomarge nahe 69.94% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen.
Die Bear-Case
Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 4.6% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft.
Bewertung im Kontext
Bei einem PEG von 6.37 zahlen Investoren mehr als das Dreifache der Wachstumsrate je Gewinneinheit — das setzt voraus, dass das Wachstum von hier aus nicht nur anhält, sondern sogar beschleunigt.
Was als Nächstes zu beobachten ist
- Das Forward-KGV von 12.87x liegt deutlich unter dem aktuellen 21.19x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
- Der Kurs steht im unteren Viertel der 52-Wochen-Range — Value-Investoren beginnen oft in diesem Bereich Positionen aufzubauen, sofern die Fundamentaldaten halten.
- Die Dividendenrendite nahe 3.2% bei einer Ausschüttungsquote von 67.85% lässt Raum für weitere Erhöhungen — eine Historie konsekutiver Anhebungen wäre ein starkes Income-Signal.
- Das Konsens-Kursziel impliziert 55% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.
Investment-Thesis: Stärken & Schwächen
- Hohe Bruttomarge von 69.94% — Hinweis auf Pricing Power
- Solide Dividendenrendite von 3.2%
- Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung (D/E 9.21)
- Positiver Free Cash Flow
Keine signifikanten Risiken in den aktuellen Kennzahlen.
Technische Übersicht
Der Kurs liegt unter 50- und 200-Tage-Schnitt, der 50er liegt unter dem 200er — ein bearisches Bild (Death-Cross-Konstellation).
Risikoprofil
Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten.
Trading-Daten
💵 Dividenden-Info
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Revenio Group: der stille finnische Glaukom-Champion reitet den Megatrend alternder Augen
Die echte Story
Revenio Group macht eine Produktfamilie wirklich gut: handgehaltene und tragbare Tonometer unter der Marke iCare — Geräte, die den intraokulären Augendruck messen, um Glaukom ohne Betäubung zu diagnostizieren. Klingt nischig; tatsächlich ist Glaukom weltweit die führende Ursache irreversibler Erblindung, und der Patientenpool wächst rund 4 Prozent pro Jahr, weil die Weltbevölkerung altert.
Wo Revenio besonders ist, ist die Home-Monitoring-Erweiterung. Traditionelle intraokuläre Druckmessung erfordert einen Klinikbesuch am Goldmann-Tonometer — unkomfortabel, selten, Betäubung. Das iCare HOME2 lässt den Patienten mehrmals täglich zu Hause messen und erzeugt eine Druckkurve, die der Augenarzt für die Medikamenten-Titration tatsächlich nützlich findet. Das ist eine Workflow-Änderung, nicht nur ein Produkt, und es erklärt die Bruttomargen über 60 Prozent.
Was Smart Money denkt
Finnischer Institutional-Anteil ist hoch: inländische Pensionsfonds und Versicherer halten rund 35 Prozent. Streubesitz konzentriert auf Helsinki-Retail. Kein öffentlicher US-13F-Whale. Insider-Anteil ~7 Prozent inklusive Gründerfamilien-Wurzeln.
Mehr im BMI Smart-Money-Tracker →
📈 Die 3 echten Bull-Punkte
📉 Die 3 echten Bear-Punkte
Bewertung im Kontext
Bei 13,96 Euro mit 0,59 Euro nachlaufendem EPS ist das KGV von 23,7 typisch für ein Qualitäts-Med-Tech mit echtem Moat. Forward-KGV 14,4 preist mittleres Teens-Wachstum ein. EV/EBITDA 15,4 ist in der oberen Hälfte für europäisches Small-Cap-Med-Tech, aber nicht extrem. Fair gepreist, nicht billig.
🗓️ Die nächsten 3 Catalyst-Termine
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💬 Daniels Take
Revenio ist die Art von Small-Cap-Europa-Med-Tech, die ich gerne 5 bis 10 Jahre still halte. Das Produkt ist essentiell, der demografische Rückenwind ist strukturell, die Dividende wird gezahlt, das Management führt das Unternehmen konservativ aus Vantaa, Finnland. KGV 23,7 ist kein Geschenk, aber für mittleres Teens-Wachstum bei hohen Margen ist es fair. Ich würde 1 bis 2 Prozent allokieren und bei Rücksetzern unter 12 Euro nachkaufen. Risiko ist ein Studien-Rückschlag bei Next-Gen-Produkten; Belohnung ist stetiges Compounden plus möglicher M&A-Aufschlag.
Quellen (3)
Hinweis: Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Investments in Aktien sind mit Risiken verbunden, einschließlich Totalverlust.
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