Graphic Packaging Holding Compa

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Graphic Packaging Holding Compa Aktie auf einen Blick

Graphic Packaging Holding Compa (GPK) wird aktuell zu 9,23 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 2,7 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.63x, das Forward-KGV bei 9.13x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 7,58 € bis 20,49 €; der aktuelle Kurs liegt 55% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +1,7%. Die Nettomarge beträgt 3.17%.

💰 Dividende

Graphic Packaging Holding Compa zahlt eine jährliche Dividende von 0,38 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 4.11% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 47.83%.

📊 Analystenbewertung

9 Analysten bewerten Graphic Packaging Holding Compa (GPK) im Konsens als: None. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10,17 €, was einem Potenzial von +10.18% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 6,90 € bis 15,52 €.

Graphic Packaging Holding Compa: Die Investment-Case im Detail

Graphic Packaging Holding Compa (GPK) operiert im Consumer Cyclical-Sektor — konkret Packaging & Containers — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie relativ zu den Fundamentaldaten als unterbewertet ein — die Multiples liegen unter dem, was das Cashflow-Profil normalerweise rechtfertigen würde.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 1.7% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft. Mit einer Nettomarge von nur 3.17% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen. Das Short Interest liegt bei 16.07% des Free Floats — eine beachtliche Gruppe Profis wettet auf fallende Kurse. Das verdient Aufmerksamkeit, auch wenn die These am Ende falsch sein kann.

Bewertung im Kontext

Bei einem PEG von 3.33 zahlen Investoren mehr als das Dreifache der Wachstumsrate je Gewinneinheit — das setzt voraus, dass das Wachstum von hier aus nicht nur anhält, sondern sogar beschleunigt. Das EV/EBITDA-Multiple von 7.06x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 9.13x liegt deutlich unter dem aktuellen 11.63x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Der Kurs steht im unteren Viertel der 52-Wochen-Range — Value-Investoren beginnen oft in diesem Bereich Positionen aufzubauen, sofern die Fundamentaldaten halten.
• Die Dividendenrendite nahe 4.11% bei einer Ausschüttungsquote von 47.83% lässt Raum für weitere Erhöhungen — eine Historie konsekutiver Anhebungen wäre ein starkes Income-Signal.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten — kein klares Signal.

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (16.07%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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