Graphic Packaging Holding Compa

Análisis de Valoración

Sobre la Empresa

Graphic Packaging Holding Compa: Resumen de la Acción

Graphic Packaging Holding Compa (GPK) cotiza actualmente a 9,22 € con una capitalización bursátil de 2,7 MM €. El ratio P/E (precio/beneficio) se sitúa en 11.63x, con un P/E adelantado de 9.13x. El rango de 52 semanas va desde 7,57 € hasta 20,48 €; el precio actual está un 55% por debajo del máximo anual. El crecimiento interanual de ingresos es del +1,7%. El margen neto se sitúa en 3.17%.

💰 Dividendo

Graphic Packaging Holding Compa paga un dividendo anual de 0,38 € por acción, lo que representa un rendimiento del 4.11%. El ratio de pago se sitúa en 47.83%.

📊 Calificación de Analistas

9 analistas valoran Graphic Packaging Holding Compa (GPK) en consenso como: None. El precio objetivo medio es de 10,16 €, lo que implica un potencial del +10.18% respecto al precio actual. El rango de objetivos de analistas va desde 6,89 € hasta 15,51 €.

Graphic Packaging Holding Compa: La tesis de inversión en detalle

Graphic Packaging Holding Compa (GPK) opera en el sector Consumer Cyclical — concretamente Packaging & Containers — con sede en United States. A continuación, una lectura estructurada de la tesis de inversión construida directamente con los fundamentales más recientes, múltiplos de valoración, posicionamiento de analistas y flujos de smart money. Cada sección traduce números crudos en la lógica de inversión que implican, para que puedas decidir si el binomio riesgo/retorno encaja en tu cartera.

La tesis alcista

Nuestro screening de valoración clasifica la acción como infravalorada respecto a sus fundamentales — los múltiplos cotizan por debajo de lo que el perfil de flujo de caja justificaría normalmente.

La tesis bajista

El crecimiento de ingresos se ha ralentizado a apenas un 1.7%, por debajo del PIB nominal — el negocio ya no supera al conjunto de la economía. Con un margen neto de apenas 3.17%, el negocio tiene escaso margen para absorber shocks de costes o presión sobre precios — un solo trimestre malo puede dejar a la empresa en pérdidas. El interés corto se sitúa en el 16.07% del free float — un contingente significativo de profesionales apuesta a la baja, lo que merece atención aunque su tesis pueda resultar equivocada.

Valoración en contexto

Con un PEG de 3.33, los inversores pagan más del triple de la tasa de crecimiento por cada unidad de beneficio — esa valoración asume no solo que el crecimiento continúa, sino que se acelera desde aquí. El múltiplo EV/EBITDA de 7.06x está por debajo de la media histórica del mercado de renta variable — los compradores estratégicos encontrarían atractivo el perfil de caja a este nivel.

Qué vigilar a continuación

• El P/E adelantado de 9.13x está claramente por debajo del actual 11.63x — los analistas esperan que el beneficio suba; el próximo earnings es la prueba.
• El precio se sitúa en el cuartil inferior del rango de 52 semanas — los cazadores de value suelen empezar a construir posición en esta zona si los fundamentales aguantan.
• La rentabilidad por dividendo cercana al 4.11% combinada con un payout del 47.83% deja margen para nuevas subidas — un historial de incrementos consecutivos es una señal de income potente.

Tesis de Inversión: Fortalezas y Debilidades

Análisis Técnico

El precio se encuentra en una zona de transición respecto a las medias móviles — sin señal clara.

Perfil de Riesgo

Los datos apuntan a comportamiento de mercado relativamente defensivo, interés corto elevado (16.07%), mayor apalancamiento respecto al patrimonio.

Datos de Trading

💵 Información de Dividendo

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