Extra Space Storage Inc

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Extra Space Storage Inc Aktie auf einen Blick

Extra Space Storage Inc (EXR) wird aktuell zu 129,85 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 28,7 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33.92x, das Forward-KGV bei 31.43x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 108,39 € bis 133,81 €; der aktuelle Kurs liegt 3% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +3,8%. Die Nettomarge beträgt 27.14%.

💰 Dividende

Extra Space Storage Inc zahlt eine jährliche Dividende von 5,59 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 4.3% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 145.62%. Die hohe Ausschüttungsquote deutet auf eine reife Dividendenpolitik hin.

📊 Analystenbewertung

20 Analysten bewerten Extra Space Storage Inc (EXR) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 133,08 €, was einem Potenzial von +2.49% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 120,71 € bis 153,47 €.

Extra Space Storage Inc: Die Investment-Case im Detail

Extra Space Storage Inc (EXR) operiert im Real Estate-Sektor — konkret REIT - Industrial — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Mit einer Bruttomarge nahe 74.83% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 27.14% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 3.8% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Bewertung im Kontext

Bei einem PEG von 6.5 zahlen Investoren mehr als das Dreifache der Wachstumsrate je Gewinneinheit — das setzt voraus, dass das Wachstum von hier aus nicht nur anhält, sondern sogar beschleunigt.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

Ähnliche Aktien aus dem Sektor

Wo kann ich Extra Space Storage Inc kaufen?

Vergleiche die besten Broker — niedrige Gebühren, seriöse Anbieter, reguliert.