Easterly Government Properties,

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Easterly Government Properties, Aktie auf einen Blick

Easterly Government Properties, (DEA) wird aktuell zu 20,73 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 998 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 109.27x, das Forward-KGV bei 92.46x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 17,73 € bis 21,50 €; der aktuelle Kurs liegt 3.6% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +15,8%. Die Nettomarge beträgt 3.16%.

💰 Dividende

Easterly Government Properties, zahlt eine jährliche Dividende von 1,55 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 7.49% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 818.18%. Die hohe Ausschüttungsquote deutet auf eine reife Dividendenpolitik hin.

📊 Analystenbewertung

7 Analysten bewerten Easterly Government Properties, (DEA) im Konsens als: Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21,00 €, was einem Potenzial von +1.32% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 18,97 € bis 22,85 €.

Easterly Government Properties,: Die Investment-Case im Detail

Easterly Government Properties, (DEA) operiert im Real Estate-Sektor — konkret REIT - Office — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Der Umsatz wächst mit 15.8% YoY in gesundem Tempo, was darauf hindeutet, dass das Geschäftsmodell weiterhin neue Kunden und Preissetzungsspielraum findet. Mit einer Bruttomarge nahe 67.24% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen.

Die Bear-Case

Mit einer Nettomarge von nur 3.16% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen. Ein KGV über 50 in Kombination mit einem Umsatzwachstum unter 20% ist eine riskante Kombination — der Markt zahlt ein hohes Wachstumsmultiple für nur moderates Wachstum. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 92.46x liegt deutlich unter dem aktuellen 109.27x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (6.71%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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