iShares MSCI EAFE ETF
EFA InternationalAktualisiert: Jul 5, 2026, 21:17 UTC
Kennzahlen
Top 10 Holdings
| Position | Ticker | Gewichtung | Anteil |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | ASML.AS | 2.88% | |
| HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.48% | |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | ROP.SW | 1.36% | |
| AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.29% | |
| Novartis AG Registered Shares | NOVN.SW | 1.27% | |
| Nestle SA | NESN.SW | 1.2% | |
| Shell PLC | SHEL.L | 1.09% | |
| Siemens AG | SIE.DE | 1.08% | |
| BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.05% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.93% |
Sektor-Gewichtung
Über diesen ETF
Der iShares MSCI EAFE ETF (EFA) ist ein International ETF mit einer Kostenquote (TER) von 0.32% und einem Fondsvolumen von 67,7 Mrd. €., wobei die größten Positionen ASML Holding NV, HSBC Holdings PLC, Roche Holding AG Ordinary Shares new sind. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3.1%. Seit Jahresbeginn hat der EFA eine Rendite von +9.26% erzielt.
FAQ — EFA
Wie hoch ist die TER von EFA (iShares MSCI EAFE ETF)?
EFA hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,32 % pro Jahr. Damit liegt sie auf dem Median der Kategorie International (0,32 % über 13 vergleichbare ETFs). Die TER wird direkt aus dem Fonds abgezogen und mindert deine effektive Rendite.
Welche Rendite hat EFA erzielt?
Performance von EFA: YTD: +9,26 % · 3 Jahre p.a.: +16,57 % · 5 Jahre p.a.: +9,04 %. Auf 5 Jahre übertrifft EFA den Median der Kategorie International mit +8,50 % um +0,54 PP. Frühere Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Welche Top-Positionen hat EFA?
Die fünf größten Positionen in EFA sind: ASML.AS, HSBA.L, ROP.SW, AZN.L, NOVN.SW. Die vollständige Liste der Holdings wird täglich auf dieser Seite aktualisiert.
Schüttet EFA Dividenden aus?
EFA hat eine aktuelle Dividendenrendite von 3,10 %. Ausschüttende ETFs zahlen die Erträge bar aus, thesaurierende reinvestieren sie im Fonds. Prüfe die Anteilsklasse beim Broker bevor du kaufst.
Wo kann ich EFA kaufen oder einen Sparplan einrichten?
EFA ist bei den meisten großen Brokern handelbar. Für einen kostenlosen monatlichen Sparplan ab 1 € eignen sich Trade Republic, Scalable Capital oder Flatex. Der Broker-Vergleich auf dieser Seite zeigt Gebühren, kostenlose Sparpläne und Handelsplätze im Direktvergleich.
Was ist der iShares MSCI EAFE ETF?
Der iShares MSCI EAFE ETF (EFA) bündelt große und mittelgroße Unternehmen aus entwickelten Märkten außerhalb der USA und Kanadas – von Europa über Japan bis Australien. Mit rund 75,6 Mrd. USD verwaltetem Vermögen und einer Kostenquote von 0,32 % zählt er zu den etablierten Bausteinen für internationale Streuung. Für Anleger, deren Depot von US-Titeln dominiert wird, schließt EFA eine geografische Lücke und eröffnet Zugang zu Schwergewichten wie ASML, Nestlé und AstraZeneca.
Wertentwicklung im Überblick
EFA verzeichnet eine Rendite von 7,88 % seit Jahresbeginn, 16,97 % auf Dreijahressicht und 8,72 % über fünf Jahre. Der Kurs notiert mit rund 93,8 % seiner 52-Wochen-Spanne (Hoch 105,94 USD, Tief 85,68 USD) nahe dem oberen Ende. Getragen wird die Entwicklung von einem hohen Gewicht in Finanzwerten (24,59 %) und Industrie (19,85 %) sowie von europäischen Qualitätstiteln. Die Dividendenrendite von 3,17 % liegt deutlich über typischen US-Breitmarktfonds. Ein erheblicher Teil der ausgewiesenen Rendite hängt jedoch von Wechselkursbewegungen ab, da EFA in US-Dollar bewertet wird.
Risikoprofil
EFA streut über Dutzende Länder, bündelt aber spezifische Risiken. Mit 24,59 % in Finanzwerten und 19,85 % in Industrie besteht eine Sektorkonzentration, die in Abschwüngen belasten kann.
- Währungsrisiko: Der Fonds wird in US-Dollar geführt, hält aber Titel in Euro, Yen, Pfund und Franken. Für Anleger im Euroraum überlagern Schwankungen von EUR/USD sowie der zugrunde liegenden Währungen die reine Kursentwicklung.
- Geografisches Risiko: Politische und konjunkturelle Ereignisse in Europa oder Japan wirken direkt.
- Keine Schwellenländer: EFA deckt nur entwickelte Märkte ab – das gilt zugleich als geringeres Risiko und als Wachstumsverzicht.
Für wen eignet sich EFA?
EFA passt zu langfristig orientierten Anlegern, die ein US-lastiges Portfolio um entwickelte Märkte außerhalb Nordamerikas ergänzen möchten. Wer Wert auf laufende Erträge legt, profitiert von der Dividendenrendite von 3,17 %. Ein Anlagehorizont von mindestens fünf bis zehn Jahren hilft, Währungs- und Kursschwankungen auszusitzen.
Weniger geeignet ist EFA für Anleger, die gezielt Schwellenländer-Wachstum suchen – diese Region fehlt vollständig. Auch wer bereits einen weltweiten Fonds inklusive USA hält, riskiert mit EFA Überschneidungen. Für kurzfristige Spekulation oder Anleger ohne Toleranz gegenüber Fremdwährungsrisiken ist der Fonds ebenfalls keine erste Wahl.
EFA im Vergleich
Im Segment internationaler Aktien steht EFA mehreren etablierten Alternativen gegenüber:
- iShares Core MSCI EAFE (IEFA): Nahezu identische Strategie desselben Anbieters, jedoch mit breiterem Anteil kleiner Unternehmen und einer günstigeren Kostenquote – oft die kosteneffiziente Variante von EFA.
- Vanguard FTSE Developed Markets (VEA): Deckt ebenfalls entwickelte Märkte ex USA ab, schließt aber Kanada und mehr Nebenwerte ein und ist sehr günstig.
- Vanguard Total International Stock (VXUS): Geht weiter und enthält zusätzlich Schwellenländer – wer die fehlende EM-Komponente von EFA abdecken will, findet hier eine Komplettlösung.
Wo kann ich EFA kaufen?
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