Williams-Sonoma, Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Williams-Sonoma, Inc. Aktie auf einen Blick

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) wird aktuell zu 192,74 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 22,7 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.06x, das Forward-KGV bei 21.8x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 132,88 € bis 193,42 €; der aktuelle Kurs liegt 0.4% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +4,4%. Die Nettomarge beträgt 13.81%.

💰 Dividende

Williams-Sonoma, Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 2,62 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1.36% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 30.72%.

📊 Analystenbewertung

19 Analysten bewerten Williams-Sonoma, Inc. (WSM) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 180,48 €, was einem Potenzial von -6.36% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 118,99 € bis 215,55 €.

Williams-Sonoma, Inc.: Die Investment-Case im Detail

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) operiert im Consumer Cyclical-Sektor — konkret Specialty Retail — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Die Kombination aus 46.06% Bruttomarge und 16.17% operativer Marge zeigt, dass das Unternehmen Umsatz effizient in Gewinn umwandelt — typisches Zeichen eines stabilen Burggrabens. Die Eigenkapitalrendite von 54.01% gehört zu den höchsten am börsennotierten Markt — jeder Euro an Aktionärskapital arbeitet hier außerordentlich effizient.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 4.4% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 21.8x liegt deutlich unter dem aktuellen 25.06x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Die Aktie notiert auf 98.9% der 52-Wochen-Range — ein Ausbruch über das jüngste Hoch öffnet technisches Aufwärtspotenzial, ein Scheitern hier lädt zu Gewinnmitnahmen ein.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten — kein klares Signal.

Risikoprofil

Die Daten deuten auf überdurchschnittliche Schwankungen, erhöhte Short-Quote (5.86%).

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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