Whitestone REIT

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Whitestone REIT Aktie auf einen Blick

Whitestone REIT (WSR) wird aktuell zu 16,43 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 855 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.85x, das Forward-KGV bei 42.54x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 9,86 € bis 16,47 €; der aktuelle Kurs liegt 0.2% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +8,9%. Die Nettomarge beträgt 30.67%.

💰 Dividende

Whitestone REIT zahlt eine jährliche Dividende von 0,49 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2.99% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 52.34%.

📊 Analystenbewertung

7 Analysten bewerten Whitestone REIT (WSR) im Konsens als: None. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16,38 €, was einem Potenzial von -0.31% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 16,38 € bis 16,38 €.

Whitestone REIT: Die Investment-Case im Detail

Whitestone REIT (WSR) operiert im Real Estate-Sektor — konkret REIT - Retail — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Mit einer Bruttomarge nahe 68.73% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 30.67% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Die Aktie notiert auf 99.5% der 52-Wochen-Range — ein Ausbruch über das jüngste Hoch öffnet technisches Aufwärtspotenzial, ein Scheitern hier lädt zu Gewinnmitnahmen ein.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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