Weatherford International plc

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Weatherford International plc Aktie auf einen Blick

Weatherford International plc (WFRD) wird aktuell zu 87,36 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 6,3 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.85x, das Forward-KGV bei 13.48x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 39,84 € bis 97,57 €; der aktuelle Kurs liegt 10.5% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -3,4%. Die Nettomarge beträgt 9.49%.

💰 Dividende

Weatherford International plc zahlt eine jährliche Dividende von 0,95 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1.09% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 16.04%.

📊 Analystenbewertung

12 Analysten bewerten Weatherford International plc (WFRD) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 104,05 €, was einem Potenzial von +19.11% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 77,61 € bis 134,52 €.

Weatherford International plc: Die Investment-Case im Detail

Weatherford International plc (WFRD) operiert im Energy-Sektor — konkret Oil & Gas Equipment & Services — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Das Gewinnwachstum von 44.7% übertrifft den Umsatz — ein Hinweis auf operative Hebelwirkung, bei der Fixkosten auf eine breitere Basis verteilt werden. Die Eigenkapitalrendite von 30.78% gehört zu den höchsten am börsennotierten Markt — jeder Euro an Aktionärskapital arbeitet hier außerordentlich effizient. Der Wall-Street-Konsens lautet Kaufen bei einem durchschnittlichen Kursziel mit etwa 19.11% Aufwärtspotenzial — die Analystenstimmung ist eindeutig konstruktiv.

Die Bear-Case

Der Umsatz schrumpft mit -3.4% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt.

Bewertung im Kontext

Das EV/EBITDA-Multiple von 8.03x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 13.48x liegt deutlich unter dem aktuellen 15.85x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs ist kurzfristig schwach (unter 50d-MA) aber langfristig noch im Aufwärtstrend (über 200d-MA).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (6.61%).

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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