ConocoPhillips

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

ConocoPhillips Aktie auf einen Blick

ConocoPhillips (COP) wird aktuell zu 100,74 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 122,7 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.83x, das Forward-KGV bei 12.72x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 73,69 € bis 117,01 €; der aktuelle Kurs liegt 13.9% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -5,3%. Die Nettomarge beträgt 12.33%.

💰 Dividende

ConocoPhillips zahlt eine jährliche Dividende von 2,89 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2.87% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 54.92%.

📊 Analystenbewertung

26 Analysten bewerten ConocoPhillips (COP) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 122,95 €, was einem Potenzial von +22.05% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 104,20 € bis 157,60 €.

ConocoPhillips: Die Investment-Case im Detail

ConocoPhillips (COP) operiert im Energy-Sektor — konkret Oil & Gas E&P — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Die Kombination aus 45.59% Bruttomarge und 22.05% operativer Marge zeigt, dass das Unternehmen Umsatz effizient in Gewinn umwandelt — typisches Zeichen eines stabilen Burggrabens. Der Wall-Street-Konsens lautet Kaufen bei einem durchschnittlichen Kursziel mit etwa 22.05% Aufwärtspotenzial — die Analystenstimmung ist eindeutig konstruktiv.

Die Bear-Case

Der Umsatz schrumpft mit -5.3% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt.

Bewertung im Kontext

Mit einem PEG-Ratio von 0.99 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde. Das EV/EBITDA-Multiple von 6.83x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 12.72x liegt deutlich unter dem aktuellen 19.83x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Das Konsens-Kursziel impliziert 22.05% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs ist kurzfristig schwach (unter 50d-MA) aber langfristig noch im Aufwärtstrend (über 200d-MA).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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