Universal Health Realty Income

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Universal Health Realty Income Aktie auf einen Blick

Universal Health Realty Income (UHT) wird aktuell zu 34,71 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 482 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31.45x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 30,40 € bis 38,54 €; der aktuelle Kurs liegt 9.9% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +0,3%. Die Nettomarge beträgt 17.68%.

💰 Dividende

Universal Health Realty Income zahlt eine jährliche Dividende von 2,59 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 7.45% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 232.03%. Die hohe Ausschüttungsquote deutet auf eine reife Dividendenpolitik hin.

📊 Analystenbewertung

1 Analysten bewerten Universal Health Realty Income (UHT) im Konsens als: None. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36,21 €, was einem Potenzial von +4.32% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 36,21 € bis 36,21 €.

Universal Health Realty Income : Die Investment-Case im Detail

Universal Health Realty Income (UHT) operiert im Real Estate-Sektor — konkret REIT - Healthcare Facilities — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Mit einer Bruttomarge nahe 94.42% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 17.68% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 0.3% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft. Die Schuldenquote von 263.32% (D/E) ist hoch — das Unternehmen ist stark fremdfinanziert und wird im nächsten Abschwung mehr von Refinanzierungs-Konditionen abhängen als von operativer Leistung.

Bewertung im Kontext

Mit einem PEG-Ratio von 0.63 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten — kein klares Signal.

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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