UDR, Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

UDR, Inc. Aktie auf einen Blick

UDR, Inc. (UDR) wird aktuell zu 33,97 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 12,6 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26.8x, das Forward-KGV bei 70.36x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 28,40 € bis 35,89 €; der aktuelle Kurs liegt 5.4% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +4,2%. Die Nettomarge beträgt 27.78%.

💰 Dividende

UDR, Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 1,49 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 4.39% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 117.01%. Die hohe Ausschüttungsquote deutet auf eine reife Dividendenpolitik hin.

📊 Analystenbewertung

21 Analysten bewerten UDR, Inc. (UDR) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 34,96 €, was einem Potenzial von +2.91% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 31,04 € bis 37,94 €.

UDR, Inc.: Die Investment-Case im Detail

UDR, Inc. (UDR) operiert im Real Estate-Sektor — konkret REIT - Residential — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Das Gewinnwachstum von 151.6% übertrifft den Umsatz — ein Hinweis auf operative Hebelwirkung, bei der Fixkosten auf eine breitere Basis verteilt werden. Mit einer Bruttomarge nahe 66.62% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 27.78% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 4.2% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft.

Bewertung im Kontext

Bei einem PEG von 8.17 zahlen Investoren mehr als das Dreifache der Wachstumsrate je Gewinneinheit — das setzt voraus, dass das Wachstum von hier aus nicht nur anhält, sondern sogar beschleunigt.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (7.64%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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