Tractor Supply Company

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Tractor Supply Company Aktie auf einen Blick

Tractor Supply Company (TSCO) wird aktuell zu 26,95 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 14,1 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.39x, das Forward-KGV bei 13.5x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 24,45 € bis 55,18 €; der aktuelle Kurs liegt 51.2% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +3,6%. Die Nettomarge beträgt 6.91%.

💰 Dividende

Tractor Supply Company zahlt eine jährliche Dividende von 0,83 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3.07% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 45.81%.

📊 Analystenbewertung

27 Analysten bewerten Tractor Supply Company (TSCO) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39,70 €, was einem Potenzial von +47.32% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 31,04 € bis 51,74 €.

Tractor Supply Company: Die Investment-Case im Detail

Tractor Supply Company (TSCO) operiert im Consumer Cyclical-Sektor — konkret Specialty Retail — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Die Eigenkapitalrendite von 45.5% gehört zu den höchsten am börsennotierten Markt — jeder Euro an Aktionärskapital arbeitet hier außerordentlich effizient. Der Wall-Street-Konsens lautet Kaufen bei einem durchschnittlichen Kursziel mit etwa 47.32% Aufwärtspotenzial — die Analystenstimmung ist eindeutig konstruktiv. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie relativ zu den Fundamentaldaten als unterbewertet ein — die Multiples liegen unter dem, was das Cashflow-Profil normalerweise rechtfertigen würde.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 3.6% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft. Die Schuldenquote von 254.95% (D/E) ist hoch — das Unternehmen ist stark fremdfinanziert und wird im nächsten Abschwung mehr von Refinanzierungs-Konditionen abhängen als von operativer Leistung.

Bewertung im Kontext

Das PEG-Ratio von 1.38 liegt im vernünftigen Bereich — der Preis ist grob im Einklang mit dem Wachstumsprofil, weder bestrafend noch euphorisch.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 13.5x liegt deutlich unter dem aktuellen 15.39x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Der Kurs steht im unteren Viertel der 52-Wochen-Range — Value-Investoren beginnen oft in diesem Bereich Positionen aufzubauen, sofern die Fundamentaldaten halten.
• Die Dividendenrendite nahe 3.07% bei einer Ausschüttungsquote von 45.81% lässt Raum für weitere Erhöhungen — eine Historie konsekutiver Anhebungen wäre ein starkes Income-Signal.
• Das Konsens-Kursziel impliziert 47.32% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs liegt unter 50- und 200-Tage-Schnitt, der 50er liegt unter dem 200er — ein bearisches Bild (Death-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (5.18%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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