Tractor Supply Company

Análisis de Valoración

Sobre la Empresa

Tractor Supply Company: Resumen de la Acción

Tractor Supply Company (TSCO) cotiza actualmente a 26,93 € con una capitalización bursátil de 14,1 MM €. El ratio P/E (precio/beneficio) se sitúa en 15.39x, con un P/E adelantado de 13.5x. El rango de 52 semanas va desde 24,44 € hasta 55,14 €; el precio actual está un 51.2% por debajo del máximo anual. El crecimiento interanual de ingresos es del +3,6%. El margen neto se sitúa en 6.91%.

💰 Dividendo

Tractor Supply Company paga un dividendo anual de 0,83 € por acción, lo que representa un rendimiento del 3.07%. El ratio de pago se sitúa en 45.81%.

📊 Calificación de Analistas

27 analistas valoran Tractor Supply Company (TSCO) en consenso como: Comprar. El precio objetivo medio es de 39,68 €, lo que implica un potencial del +47.32% respecto al precio actual. El rango de objetivos de analistas va desde 31,02 € hasta 51,71 €.

Tractor Supply Company: La tesis de inversión en detalle

Tractor Supply Company (TSCO) opera en el sector Consumer Cyclical — concretamente Specialty Retail — con sede en United States. A continuación, una lectura estructurada de la tesis de inversión construida directamente con los fundamentales más recientes, múltiplos de valoración, posicionamiento de analistas y flujos de smart money. Cada sección traduce números crudos en la lógica de inversión que implican, para que puedas decidir si el binomio riesgo/retorno encaja en tu cartera.

La tesis alcista

Una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) del 45.5% sitúa al equipo gestor entre los más eficientes en uso de capital del mercado cotizado — cada euro de los accionistas trabaja al máximo. El consenso de Wall Street es Comprar con un precio objetivo medio que implica alrededor del 47.32% de potencial alcista — el ánimo de los analistas es claramente constructivo. Nuestro screening de valoración clasifica la acción como infravalorada respecto a sus fundamentales — los múltiplos cotizan por debajo de lo que el perfil de flujo de caja justificaría normalmente.

La tesis bajista

El crecimiento de ingresos se ha ralentizado a apenas un 3.6%, por debajo del PIB nominal — el negocio ya no supera al conjunto de la economía. El ratio deuda/patrimonio del 254.95% es elevado — la empresa depende fuertemente de los acreedores y las condiciones de refinanciación serán más importantes que el desempeño operativo en la próxima recesión.

Valoración en contexto

El PEG de 1.38 se sitúa en zona razonable — el precio está en línea aproximada con el perfil de crecimiento, ni castigado ni eufórico.

Qué vigilar a continuación

• El P/E adelantado de 13.5x está claramente por debajo del actual 15.39x — los analistas esperan que el beneficio suba; el próximo earnings es la prueba.
• El precio se sitúa en el cuartil inferior del rango de 52 semanas — los cazadores de value suelen empezar a construir posición en esta zona si los fundamentales aguantan.
• La rentabilidad por dividendo cercana al 3.07% combinada con un payout del 45.81% deja margen para nuevas subidas — un historial de incrementos consecutivos es una señal de income potente.
• El precio objetivo de consenso implica un 47.32% al alza — si los próximos dos trimestres confirman la tesis subyacente, las subidas de target suelen seguir.

Tesis de Inversión: Fortalezas y Debilidades

Análisis Técnico

El precio está por debajo de las medias móviles de 50 y 200 días, con la de 50 bajo la de 200 — imagen bajista (death cross).

Perfil de Riesgo

Los datos apuntan a comportamiento de mercado relativamente defensivo, interés corto elevado (5.18%), mayor apalancamiento respecto al patrimonio.

Datos de Trading

💵 Información de Dividendo

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