SM Energy Company

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

SM Energy Company Aktie auf einen Blick

SM Energy Company (SM) wird aktuell zu 26,86 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 6,4 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.14x, das Forward-KGV bei 3.91x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 15,05 € bis 30,94 €; der aktuelle Kurs liegt 13.2% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +73,0%. Die Nettomarge beträgt 3.62%.

💰 Dividende

SM Energy Company zahlt eine jährliche Dividende von 0,76 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2.83% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 43.04%.

📊 Analystenbewertung

14 Analysten bewerten SM Energy Company (SM) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,17 €, was einem Potenzial von +30.93% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 25,87 € bis 52,60 €.

SM Energy Company: Die Investment-Case im Detail

SM Energy Company (SM) operiert im Energy-Sektor — konkret Oil & Gas E&P — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Der Umsatz-Schub fällt mit 73% YoY ungewöhnlich kräftig aus — ein Tempo, das deutlich über dem Marktdurchschnitt liegt und auf echte Nachfrage hindeutet, nicht bloß zyklische Rückenwind-Effekte. Mit einer Bruttomarge nahe 87.7% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Der Wall-Street-Konsens lautet Kaufen bei einem durchschnittlichen Kursziel mit etwa 30.93% Aufwärtspotenzial — die Analystenstimmung ist eindeutig konstruktiv.

Die Bear-Case

Mit einer Nettomarge von nur 3.62% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen.

Bewertung im Kontext

Mit einem PEG-Ratio von 0.55 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde. Das EV/EBITDA-Multiple von 7.69x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 3.91x liegt deutlich unter dem aktuellen 13.14x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Das Konsens-Kursziel impliziert 30.93% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (6.27%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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