Rosenbauer International
ROS.VI Small CapIndustrials · Farm & Heavy Construction Machinery
Aktualisiert: Aug 20, 2026, 22:20 UTC
Kursverlauf
Kennzahlen
Bewertungs-Analyse
Über das Unternehmen
Rosenbauer International Aktie auf einen Blick
Rosenbauer International (ROS.VI) wird aktuell zu 59,40 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 518 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.86x, das Forward-KGV bei 8.27x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 42,20 € bis 68,40 €; der aktuelle Kurs liegt 13.2% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -5,6%. Die Nettomarge beträgt 4.94%.
💰 Dividende
Rosenbauer International zahlt aktuell keine Dividende. Das Unternehmen reinvestiert erwirtschaftete Gewinne typischerweise in weiteres Wachstum und Produktentwicklung.
📊 Analystenbewertung
3 Analysten bewerten Rosenbauer International (ROS.VI) im Konsens als: Starker Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 75,67 €, was einem Potenzial von +27.38% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 71,00 € bis 80,00 €.
Rosenbauer International: Die Investment-Case im Detail
Rosenbauer International (ROS.VI) operiert im Industrials-Sektor — konkret Farm & Heavy Construction Machinery — mit Sitz in Austria. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.
Die Bull-Case
Der Wall-Street-Konsens lautet Starker Kauf bei einem durchschnittlichen Kursziel mit etwa 27.38% Aufwärtspotenzial — die Analystenstimmung ist eindeutig konstruktiv. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie relativ zu den Fundamentaldaten als unterbewertet ein — die Multiples liegen unter dem, was das Cashflow-Profil normalerweise rechtfertigen würde.
Die Bear-Case
Der Umsatz schrumpft mit -5.6% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt. Mit einer Nettomarge von nur 4.94% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen.
Bewertung im Kontext
Bei einem PEG von 5.94 zahlen Investoren mehr als das Dreifache der Wachstumsrate je Gewinneinheit — das setzt voraus, dass das Wachstum von hier aus nicht nur anhält, sondern sogar beschleunigt. Das EV/EBITDA-Multiple von 8.14x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.
Was als Nächstes zu beobachten ist
- Das Konsens-Kursziel impliziert 27.38% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.
Investment-Thesis: Stärken & Schwächen
- Hohe Eigenkapitalrendite (22.63% ROE)
- Analysten-Konsens: Starker Kauf
- Aktuell als unterbewertet eingestuft
- –Umsatz schrumpft (-5.6% YoY)
- –Geringe Profitabilität (4.94% Nettomarge)
- –Negativer Free Cash Flow
Technische Übersicht
Der Kurs ist kurzfristig schwach (unter 50d-MA) aber langfristig noch im Aufwärtstrend (über 200d-MA).
Risikoprofil
Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten.
Trading-Daten
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Rosenbauer International (ROS.VI) 2026: 58,00 EUR österreichischer Global-Marktführer Feuerwehr-Fahrzeuge bei 8,2x Forward-KGV
Die echte Story
Rosenbauer International AG (Wien: ROS) ist ein in Leonding, Österreich ansässiger Global-Marktführer in präventiver Feuerwehr-und-Katastrophenschutz-Technologie. Produkte: Feuerwehrfahrzeuge, RT-Elektrofahrzeuge. 1866 von Konrad Rosenbauer gegründet.
Was Smart Money denkt
Rosenbauer-Beteiligungsverwaltung hält ca. 51 Prozent. Allianz bei rund 5,2 Prozent. Short-Interest bei rund 2 Prozent.
Mehr im BMI Smart-Money-Tracker →
📈 Die 3 echten Bull-Punkte
Government-Kundenbasis bietet Multi-Year-defensive Trajektorie. Auftragsbuch 1,5x Umsatz.
Rosenbauer-RT Elektrofahrzeug gewinnt Traction in europäischen-und-nordamerikanischen Urban-Fire-Departments.
160-Jahre-Track-Record bietet Long-Duration-Disziplin.
📉 Die 3 echten Bear-Punkte
Feuerwehrfahrzeug-Produktions-Zyklen sind lumpy.
Fiskal-Beschränkungen komprimieren Procurement-Budgets.
Limitiertes Multiple-Expansions-Potenzial.
Bewertung im Kontext
Rosenbauer zu 58,00 EUR je Aktie bei rund 10,2 Millionen Aktien hat Marktkapitalisierung ca. 592 Millionen EUR.
Re-Rating auf 10-13x auf Fiscal-2027-EPS 8,30 EUR stützt 83-108 EUR — 43-86 Prozent Aufwärts. Bär 35-40 EUR. Bullen 130-150 EUR.
🗓️ Die nächsten 3 Catalyst-Termine
-
2026 Q3:
H1-2026-Earnings.
-
2027 Q1:
Fiscal-2026-Volljahres.
-
2027 H2:
Elektro-Feuerwehrfahrzeug-Milestones.
💬 Daniels Take
Rosenbauer ist quality-defensiv österreichischer Global-Marktführer Feuerwehr-Fahrzeug-Compounder mit Familie 51 Prozent Anker, Elektro-Wachstums-Optionalität und 8,2x Forward-KGV. Positionsgröße: 0,5–1,2 Prozent.
Quellen (3)
Hinweis: Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Investments in Aktien sind mit Risiken verbunden, einschließlich Totalverlust.
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