Raymond James Financial, Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Raymond James Financial, Inc. Aktie auf einen Blick

Raymond James Financial, Inc. (RJF) wird aktuell zu 133,13 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 25,9 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.58x, das Forward-KGV bei 11.55x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 119,69 € bis 153,18 €; der aktuelle Kurs liegt 13.1% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +13,1%. Die Nettomarge beträgt 14.58%.

💰 Dividende

Raymond James Financial, Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 1,86 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1.4% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 19.64%.

📊 Analystenbewertung

12 Analysten bewerten Raymond James Financial, Inc. (RJF) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 150,03 €, was einem Potenzial von +12.69% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 126,75 € bis 170,72 €.

Raymond James Financial, Inc.: Die Investment-Case im Detail

Raymond James Financial, Inc. (RJF) operiert im Financial Services-Sektor — konkret Asset Management — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Der Umsatz wächst mit 13.1% YoY in gesundem Tempo, was darauf hindeutet, dass das Geschäftsmodell weiterhin neue Kunden und Preissetzungsspielraum findet. Mit einer Bruttomarge nahe 93.03% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie relativ zu den Fundamentaldaten als unterbewertet ein — die Multiples liegen unter dem, was das Cashflow-Profil normalerweise rechtfertigen würde.

Bewertung im Kontext

Mit einem PEG-Ratio von 0.86 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 11.55x liegt deutlich unter dem aktuellen 14.58x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten — kein klares Signal.

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (6.04%).

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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