Raymond James Financial, Inc.
RJF Large CapFinancial Services · Asset Management
Aggiornato: Jun 14, 2026, 22:19 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
Raymond James Financial, Inc.: Panoramica dell'Azione
Raymond James Financial, Inc. (RJF) viene scambiata attualmente a 133,13 € con una capitalizzazione di mercato di 25,9 Mrd. €. Il rapporto P/E corrente è di 14.58x, con un P/E prospettico di 11.55x. L'intervallo a 52 settimane va da 119,69 € a 153,18 €; il prezzo attuale è del 13.1% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +13,1%. Il margine netto si attesta al 14.58%.
💰 Dividendo
Raymond James Financial, Inc. paga un dividendo annuale di 1,86 € per azione, con un rendimento del 1.4%. Il payout ratio si attesta al 19.64%.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
12 analisti valutano Raymond James Financial, Inc. (RJF) con consenso: Comprare. Il prezzo obiettivo medio è di 150,03 €, implicando un potenziale del +12.69% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 126,75 € a 170,72 €.
Raymond James Financial, Inc.: La tesi di investimento in dettaglio
Raymond James Financial, Inc. (RJF) opera nel settore Financial Services — specificamente Asset Management — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
Il fatturato cresce a un ritmo sano del 13.1% su base annua, suggerendo che il modello di business continua a conquistare nuovi clienti e mantenere potere di prezzo. Con un margine lordo vicino al 93.03%, l'azienda si colloca al vertice del proprio settore — il tipo di margine strutturale che protegge gli utili nelle fasi di rallentamento. Il nostro screening di valutazione classifica il titolo come sottovalutato rispetto ai fondamentali — i multipli sono inferiori a quanto il profilo di cash flow giustificherebbe normalmente.
Valutazione nel contesto
Con un PEG di 0.86, il multiplo P/E è addirittura inferiore al tasso di crescita — territorio classico di value-meets-growth che Peter Lynch chiamerebbe un'opportunità GARP.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 11.55x è nettamente sotto l'attuale 14.58x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Alto rendimento del capitale proprio (17.29% ROE)
- Margine lordo elevato del 93.03% — indica potere di prezzo
- Consenso degli analisti: Comprare
- Attualmente classificata come sottovalutata
- Bilancio solido con basso indebitamento (D/E 48.48)
Nessun segnale di allerta significativo nelle metriche attuali.
Panoramica Tecnica
Il prezzo si trova in una zona di transizione rispetto alle medie mobili — nessun segnale chiaro.
Profilo di Rischio
I dati indicano comportamento di mercato relativamente difensivo, short interest elevato (6.04%).
Dati di Trading
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