Old Dominion Freight Line, Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Old Dominion Freight Line, Inc. Aktie auf einen Blick

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) wird aktuell zu 211,89 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 44,1 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 51.3x, das Forward-KGV bei 38.89x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 108,65 € bis 217,30 €; der aktuelle Kurs liegt 2.5% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -2,9%. Die Nettomarge beträgt 18.46%.

💰 Dividende

Old Dominion Freight Line, Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 1,00 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0.47% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 23.59%.

📊 Analystenbewertung

22 Analysten bewerten Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) im Konsens als: Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 191,26 €, was einem Potenzial von -9.74% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 133,64 € bis 224,18 €.

Old Dominion Freight Line, Inc.: Die Investment-Case im Detail

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) operiert im Industrials-Sektor — konkret Trucking — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 18.46% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Die Bear-Case

Der Umsatz schrumpft mit -2.9% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt. Ein KGV über 50 in Kombination mit einem Umsatzwachstum unter 20% ist eine riskante Kombination — der Markt zahlt ein hohes Wachstumsmultiple für nur moderates Wachstum. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Bewertung im Kontext

Bei einem PEG von 3.51 zahlen Investoren mehr als das Dreifache der Wachstumsrate je Gewinneinheit — das setzt voraus, dass das Wachstum von hier aus nicht nur anhält, sondern sogar beschleunigt. Das EV/EBITDA-Multiple von 29.77x spiegelt ambitionierte Erwartungen wider — historisch lassen sich solche Niveaus selten länger als wenige Quartale halten.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 38.89x liegt deutlich unter dem aktuellen 51.3x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Die Aktie notiert auf 95% der 52-Wochen-Range — ein Ausbruch über das jüngste Hoch öffnet technisches Aufwärtspotenzial, ein Scheitern hier lädt zu Gewinnmitnahmen ein.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität, erhöhte Short-Quote (6.18%).

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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