Masimo Corporation

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Masimo Corporation Aktie auf einen Blick

Masimo Corporation (MASI) wird aktuell zu 155,17 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 8,1 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 44.43x, das Forward-KGV bei 26.84x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 108,60 € bis 155,20 €; der aktuelle Kurs liegt 0% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +8,5%. Die Nettomarge beträgt 4.9%.

💰 Dividende

Masimo Corporation zahlt aktuell keine Dividende. Das Unternehmen reinvestiert erwirtschaftete Gewinne typischerweise in weiteres Wachstum und Produktentwicklung.

📊 Analystenbewertung

3 Analysten bewerten Masimo Corporation (MASI) im Konsens als: Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 155,21 €, was einem Potenzial von +0.03% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 155,21 € bis 155,21 €.

Masimo Corporation: Die Investment-Case im Detail

Masimo Corporation (MASI) operiert im Healthcare-Sektor — konkret Medical Devices — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Mit einer Bruttomarge nahe 61.63% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen.

Die Bear-Case

Mit einer Nettomarge von nur 4.9% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Bewertung im Kontext

Bei einem PEG von 4.83 zahlen Investoren mehr als das Dreifache der Wachstumsrate je Gewinneinheit — das setzt voraus, dass das Wachstum von hier aus nicht nur anhält, sondern sogar beschleunigt. Das EV/EBITDA-Multiple von 26.61x spiegelt ambitionierte Erwartungen wider — historisch lassen sich solche Niveaus selten länger als wenige Quartale halten.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 26.84x liegt deutlich unter dem aktuellen 44.43x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Die Aktie notiert auf 99.9% der 52-Wochen-Range — ein Ausbruch über das jüngste Hoch öffnet technisches Aufwärtspotenzial, ein Scheitern hier lädt zu Gewinnmitnahmen ein.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität, erhöhte Short-Quote (7.34%).

Trading-Daten

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