Johnson Controls International

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Johnson Controls International Aktie auf einen Blick

Johnson Controls International (JCI) wird aktuell zu 125,00 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 76,3 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 44.2x, das Forward-KGV bei 25.17x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 86,97 € bis 128,57 €; der aktuelle Kurs liegt 2.8% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +8,2%. Die Nettomarge beträgt 14.45%.

💰 Dividende

Johnson Controls International zahlt eine jährliche Dividende von 1,38 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1.1% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 48.01%.

📊 Analystenbewertung

21 Analysten bewerten Johnson Controls International (JCI) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 133,57 €, was einem Potenzial von +6.86% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 95,71 € bis 155,21 €.

Johnson Controls International : Die Investment-Case im Detail

Johnson Controls International (JCI) operiert im Industrials-Sektor — konkret Building Products & Equipment — mit Sitz in Ireland. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Das Gewinnwachstum von 38.9% übertrifft den Umsatz — ein Hinweis auf operative Hebelwirkung, bei der Fixkosten auf eine breitere Basis verteilt werden.

Die Bear-Case

Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 25.17x liegt deutlich unter dem aktuellen 44.2x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Die Aktie notiert auf 91.4% der 52-Wochen-Range — ein Ausbruch über das jüngste Hoch öffnet technisches Aufwärtspotenzial, ein Scheitern hier lädt zu Gewinnmitnahmen ein.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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