Johnson Controls International

Análisis de Valoración

Sobre la Empresa

Johnson Controls International : Resumen de la Acción

Johnson Controls International (JCI) cotiza actualmente a 124,92 € con una capitalización bursátil de 76,2 MM €. El ratio P/E (precio/beneficio) se sitúa en 44.2x, con un P/E adelantado de 25.17x. El rango de 52 semanas va desde 86,92 € hasta 128,49 €; el precio actual está un 2.8% por debajo del máximo anual. El crecimiento interanual de ingresos es del +8,2%. El margen neto se sitúa en 14.45%.

💰 Dividendo

Johnson Controls International paga un dividendo anual de 1,38 € por acción, lo que representa un rendimiento del 1.1%. El ratio de pago se sitúa en 48.01%.

📊 Calificación de Analistas

21 analistas valoran Johnson Controls International (JCI) en consenso como: Comprar. El precio objetivo medio es de 133,49 €, lo que implica un potencial del +6.86% respecto al precio actual. El rango de objetivos de analistas va desde 95,66 € hasta 155,12 €.

Johnson Controls International : La tesis de inversión en detalle

Johnson Controls International (JCI) opera en el sector Industrials — concretamente Building Products & Equipment — con sede en Ireland. A continuación, una lectura estructurada de la tesis de inversión construida directamente con los fundamentales más recientes, múltiplos de valoración, posicionamiento de analistas y flujos de smart money. Cada sección traduce números crudos en la lógica de inversión que implican, para que puedas decidir si el binomio riesgo/retorno encaja en tu cartera.

La tesis alcista

El crecimiento del beneficio del 38.9% supera al de los ingresos, una señal de apalancamiento operativo: los costes fijos se diluyen sobre una base mayor.

La tesis bajista

Nuestro screening de valoración clasifica la acción como sobrevalorada — los múltiplos actuales implican que el negocio debe entregar muy por encima de su trayectoria reciente para justificar el precio.

Qué vigilar a continuación

• El P/E adelantado de 25.17x está claramente por debajo del actual 44.2x — los analistas esperan que el beneficio suba; el próximo earnings es la prueba.
• La acción cotiza al 91.4% de su rango de 52 semanas — una ruptura sobre el máximo reciente abre potencial técnico al alza, fallar aquí suele invitar a tomas de beneficios.

Tesis de Inversión: Fortalezas y Debilidades

Análisis Técnico

El precio cotiza por encima de las medias móviles de 50 y 200 días, con la de 50 sobre la de 200 — configuración alcista clásica (golden cross).

Perfil de Riesgo

Los datos apuntan a volatilidad similar al mercado.

Datos de Trading

💵 Información de Dividendo

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