EPR Properties

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

EPR Properties Aktie auf einen Blick

EPR Properties (EPR) wird aktuell zu 51,60 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 3,9 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.47x, das Forward-KGV bei 19.82x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 41,48 € bis 53,53 €; der aktuelle Kurs liegt 3.6% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +3,6%. Die Nettomarge beträgt 37.73%.

💰 Dividende

EPR Properties zahlt eine jährliche Dividende von 3,10 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 6% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 109.72%. Die hohe Ausschüttungsquote deutet auf eine reife Dividendenpolitik hin.

📊 Analystenbewertung

10 Analysten bewerten EPR Properties (EPR) im Konsens als: Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 52,68 €, was einem Potenzial von +2.09% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 47,42 € bis 60,36 €.

EPR Properties: Die Investment-Case im Detail

EPR Properties (EPR) operiert im Real Estate-Sektor — konkret REIT - Specialty — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Mit einer Bruttomarge nahe 91.76% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 37.73% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 3.6% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft. Das Short Interest liegt bei 12.66% des Free Floats — eine beachtliche Gruppe Profis wettet auf fallende Kurse. Das verdient Aufmerksamkeit, auch wenn die These am Ende falsch sein kann.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität, erhöhte Short-Quote (12.66%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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