Encompass Health Corporation

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Encompass Health Corporation Aktie auf einen Blick

Encompass Health Corporation (EHC) wird aktuell zu 87,49 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 8,7 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.38x, das Forward-KGV bei 15.52x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 79,99 € bis 110,36 €; der aktuelle Kurs liegt 20.7% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +9,0%. Die Nettomarge beträgt 10.04%.

💰 Dividende

Encompass Health Corporation zahlt eine jährliche Dividende von 0,66 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0.75% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 12.67%.

📊 Analystenbewertung

12 Analysten bewerten Encompass Health Corporation (EHC) im Konsens als: Starker Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 121,14 €, was einem Potenzial von +38.46% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 107,78 € bis 131,06 €.

Encompass Health Corporation: Die Investment-Case im Detail

Encompass Health Corporation (EHC) operiert im Healthcare-Sektor — konkret Medical Care Facilities — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Das Gewinnwachstum von 30.3% übertrifft den Umsatz — ein Hinweis auf operative Hebelwirkung, bei der Fixkosten auf eine breitere Basis verteilt werden. Die Kombination aus 43.49% Bruttomarge und 19.01% operativer Marge zeigt, dass das Unternehmen Umsatz effizient in Gewinn umwandelt — typisches Zeichen eines stabilen Burggrabens. Die Eigenkapitalrendite von 25.23% gehört zu den höchsten am börsennotierten Markt — jeder Euro an Aktionärskapital arbeitet hier außerordentlich effizient.

Bewertung im Kontext

Mit einem PEG-Ratio von 0.41 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde. Das EV/EBITDA-Multiple von 9.55x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 15.52x liegt deutlich unter dem aktuellen 17.38x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Der Kurs steht im unteren Viertel der 52-Wochen-Range — Value-Investoren beginnen oft in diesem Bereich Positionen aufzubauen, sofern die Fundamentaldaten halten.
• Das Konsens-Kursziel impliziert 38.46% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs liegt unter 50- und 200-Tage-Schnitt, der 50er liegt unter dem 200er — ein bearisches Bild (Death-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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