Deere & Company

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Deere & Company Aktie auf einen Blick

Deere & Company (DE) wird aktuell zu 497,91 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 134,5 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32.68x, das Forward-KGV bei 25.27x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 373,34 € bis 581,30 €; der aktuelle Kurs liegt 14.3% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -11,1%. Die Nettomarge beträgt 10.1%.

💰 Dividende

Deere & Company zahlt eine jährliche Dividende von 5,59 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1.12% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 36.71%.

📊 Analystenbewertung

23 Analysten bewerten Deere & Company (DE) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 555,45 €, was einem Potenzial von +11.56% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 431,11 € bis 654,42 €.

Deere & Company: Die Investment-Case im Detail

Deere & Company (DE) operiert im Industrials-Sektor — konkret Farm & Heavy Construction Machinery — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bear-Case

Der Umsatz schrumpft mit -11.1% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt. Die Schuldenquote von 376.02% (D/E) ist hoch — das Unternehmen ist stark fremdfinanziert und wird im nächsten Abschwung mehr von Refinanzierungs-Konditionen abhängen als von operativer Leistung. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 25.27x liegt deutlich unter dem aktuellen 32.68x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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