Deere & Company

Analisi della Valutazione

Informazioni sull'Azienda

Deere & Company: Panoramica dell'Azione

Deere & Company (DE) viene scambiata attualmente a 497,91 € con una capitalizzazione di mercato di 134,5 Mrd. €. Il rapporto P/E corrente è di 32.68x, con un P/E prospettico di 25.27x. L'intervallo a 52 settimane va da 373,34 € a 581,30 €; il prezzo attuale è del 14.3% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del -11,1%. Il margine netto si attesta al 10.1%.

💰 Dividendo

Deere & Company paga un dividendo annuale di 5,59 € per azione, con un rendimento del 1.12%. Il payout ratio si attesta al 36.71%.

📊 Raccomandazioni degli Analisti

23 analisti valutano Deere & Company (DE) con consenso: Comprare. Il prezzo obiettivo medio è di 555,45 €, implicando un potenziale del +11.56% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 431,11 € a 654,42 €.

Deere & Company: La tesi di investimento in dettaglio

Deere & Company (DE) opera nel settore Industrials — specificamente Farm & Heavy Construction Machinery — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.

La tesi ribassista

I ricavi si contraggono del -11.1% su base annua — finché questa tendenza non si inverte, la valutazione resta esposta a ulteriori revisioni al ribasso. Il rapporto debito/patrimonio del 376.02% è elevato — l'azienda dipende fortemente dai creditori e nelle prossime fasi recessive le condizioni di rifinanziamento conteranno più della performance operativa. Il nostro screening di valutazione classifica il titolo come sopravvalutato — i multipli attuali presuppongono che il business consegni risultati ben superiori al trend recente per giustificare il prezzo.

Cosa monitorare ora

• Il P/E forward di 25.27x è nettamente sotto l'attuale 32.68x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.

Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze

Panoramica Tecnica

Il prezzo viene scambiato sopra le medie mobili a 50 e 200 giorni, con la 50d sopra la 200d — un classico setup rialzista (golden cross).

Profilo di Rischio

I dati indicano comportamento di mercato relativamente difensivo, maggiore indebitamento rispetto al patrimonio.

Dati di Trading

💵 Info Dividendo

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