COPT Defense Properties

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

COPT Defense Properties Aktie auf einen Blick

COPT Defense Properties (CDP) wird aktuell zu 29,78 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 3,4 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.21x, das Forward-KGV bei 24.67x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 23,20 € bis 29,99 €; der aktuelle Kurs liegt 0.7% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +7,3%. Die Nettomarge beträgt 20%.

💰 Dividende

COPT Defense Properties zahlt eine jährliche Dividende von 1,08 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3.62% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 90.15%. Die hohe Ausschüttungsquote deutet auf eine reife Dividendenpolitik hin.

📊 Analystenbewertung

8 Analysten bewerten COPT Defense Properties (CDP) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 30,94 €, was einem Potenzial von +3.87% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 29,32 € bis 32,77 €.

COPT Defense Properties: Die Investment-Case im Detail

COPT Defense Properties (CDP) operiert im Real Estate-Sektor — konkret REIT - Office — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Die Kombination aus 57.83% Bruttomarge und 29.56% operativer Marge zeigt, dass das Unternehmen Umsatz effizient in Gewinn umwandelt — typisches Zeichen eines stabilen Burggrabens. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 20% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Bewertung im Kontext

Das PEG-Ratio von 1.02 liegt im vernünftigen Bereich — der Preis ist grob im Einklang mit dem Wachstumsprofil, weder bestrafend noch euphorisch.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Die Aktie notiert auf 97% der 52-Wochen-Range — ein Ausbruch über das jüngste Hoch öffnet technisches Aufwärtspotenzial, ein Scheitern hier lädt zu Gewinnmitnahmen ein.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (6.65%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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